| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 464.00 | 22 217.00 | 246.00 | 22 464.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
AN Terrains | 51 198.00 | 50 954.00 | 244.00 | 51 198.00 |
AP Constructions | 59 417.00 | 55 159.00 | 4 257.00 | 59 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 597 807.00 | 1 691 888.00 | 905 919.00 | 2 597 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 737.00 | 82 784.00 | 4 953.00 | 87 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 425.00 | 36 425.00 | | 36 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 292.00 | 3 813.00 | 21 479.00 | 25 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 418 939.00 | 2 156 821.00 | 1 262 118.00 | 3 418 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 721.00 | | 112 721.00 | 112 721.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 742.00 | | 64 742.00 | 64 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 329.00 | | 24 329.00 | 24 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 862.00 | 820.00 | 348 042.00 | 348 862.00 |
BZ Autres créances | 1 007 400.00 | | 1 007 400.00 | 1 007 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 535.00 | | 34 535.00 | 34 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 592.00 | 820.00 | 1 591 772.00 | 1 592 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 011 532.00 | 2 157 641.00 | 2 853 890.00 | 5 011 532.00 |
CR Parts à plus d’un an | 984.00 | | | 984.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 433 595.00 | 108 576.00 | 325 018.00 | 433 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 27 377.00 | | | 27 377.00 |
DH Report à nouveau | -215 714.00 | | | -215 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
DL TOTAL (I) | 24 274.00 | | | 24 274.00 |
DP Provisions pour risques | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 441.00 | | | 413 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 830 821.00 | | | 1 830 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 653.00 | | | 419 653.00 |
EA Autres dettes | 163 169.00 | | | 163 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 827 084.00 | | | 2 827 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 853 890.00 | | | 2 853 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 827 084.00 | | | 2 827 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 441.00 | | | 83 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 619 807.00 | 585 616.00 | 2 205 424.00 | 1 619 807.00 |
FG Production vendue services | 168 917.00 | 47 204.00 | 216 121.00 | 168 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 788 724.00 | 632 820.00 | 2 421 545.00 | 1 788 724.00 |
FM Production stockée | | | -29 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 510 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 660 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 276 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 021.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 531.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 001 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -491 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -501 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 929.00 | | | 113 929.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 269.00 | | | 33 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 473 128.00 | | | 473 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506 398.00 | | | 506 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211.00 | | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 495 849.00 | | | 495 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 737.00 | | | -16 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 016 434.00 | | | 3 016 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 005 823.00 | | | 3 005 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 61 594.00 | | | 61 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 075 363.00 | | 398 359.00 | 3 075 363.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 433 595.00 | | | 433 595.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 54 283.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 283.00 | 25 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 783.00 | 3 418 939.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 433 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 2 832 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 464.00 | | | 127 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 434 727.00 | | 398 359.00 | 2 434 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 575.00 | | | 79 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 853 848.00 | 158 021.00 | 288.00 | 1 853 848.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 857.00 | 86 719.00 | | 21 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 884.00 | 333.00 | | 21 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 810 106.00 | 70 969.00 | 288.00 | 1 810 106.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 321.00 | 2 531.00 | 4 321.00 | 4 321.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 36 425.00 | | | 36 425.00 |
6T Sur comptes clients | 820.00 | | | 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 059.00 | | | 146 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 381.00 | 2 531.00 | 4 321.00 | 150 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 531.00 | 4 321.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 830 821.00 | 1 830 821.00 | | 1 830 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 062.00 | 78 062.00 | | 78 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 482.00 | 238 482.00 | | 238 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 169.00 | 163 169.00 | | 163 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 292.00 | | 25 292.00 | 25 292.00 |
UX Autres créances clients | 347 878.00 | 347 878.00 | | 347 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
VB T. V. A. | 167 147.00 | 167 147.00 | | 167 147.00 |
VC Groupe et associés | 109 703.00 | 109 703.00 | | 109 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413 441.00 | 413 441.00 | | 413 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 778.00 | 33 778.00 | | 33 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713 494.00 | 713 494.00 | | 713 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 535.00 | 34 535.00 | | 34 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 091.00 | 1 389 814.00 | 26 277.00 | 1 416 091.00 |
VW T.V.A. | 69 330.00 | 69 330.00 | | 69 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 827 084.00 | 2 827 084.00 | | 2 827 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -2 644.00 | | | -2 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 165 273.00 | | | 165 273.00 |
ST Autres comptes | 784 347.00 | | | 784 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 396.00 | | | 163 396.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 58 204.00 | | | 58 204.00 |
YT Sous‐traitance | 36 662.00 | | | 36 662.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 126 366.00 | | | 126 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 229.00 | | | 19 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 584.00 | | | 16 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 376 772.00 | | | 376 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276 011.00 | | | 276 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 276 046.00 | | | 1 276 046.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |