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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 601.00 | 18 166.00 | 5 434.00 | 23 601.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AN Terrains | 57 570.00 | 50 894.00 | 6 676.00 | 57 570.00 |
AP Constructions | 54 428.00 | 53 612.00 | 816.00 | 54 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 834 500.00 | 2 191 632.00 | 642 868.00 | 2 834 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 274.00 | 88 867.00 | 30 406.00 | 119 274.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 425.00 | 36 425.00 | | 36 425.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 99 658.00 | | 99 658.00 | 99 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 330 460.00 | 2 439 598.00 | 890 861.00 | 3 330 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000 890.00 | 135 501.00 | 865 389.00 | 1 000 890.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 250 571.00 | | 250 571.00 | 250 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 825.00 | 820.00 | 290 005.00 | 290 825.00 |
BZ Autres créances | 319 316.00 | | 319 316.00 | 319 316.00 |
CF Disponibilités | 74 295.00 | | 74 295.00 | 74 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 968 599.00 | 136 321.00 | 1 832 278.00 | 1 968 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 299 059.00 | 2 575 919.00 | 2 723 139.00 | 5 299 059.00 |
CR Parts à plus d’un an | 984.00 | | | 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 20 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 38 926.00 | 210 613.00 | | 38 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128.00 | 8 313.00 | | 128.00 |
DL TOTAL (I) | 241 054.00 | 240 926.00 | | 241 054.00 |
DP Provisions pour risques | 8 230.00 | 9 918.00 | | 8 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 230.00 | 9 918.00 | | 8 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 910.00 | 303 616.00 | | 74 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | 326.00 | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 840 407.00 | 1 950 099.00 | | 1 840 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 294.00 | 369 866.00 | | 352 294.00 |
EA Autres dettes | 77 685.00 | 15 719.00 | | 77 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 272.00 | 132 654.00 | | 128 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 473 853.00 | 2 772 282.00 | | 2 473 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 139.00 | 3 023 127.00 | | 2 723 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 473 853.00 | 2 770 883.00 | | 2 473 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 210.00 | 262 189.00 | | 34 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 908 174.00 | 3 835 866.00 | 7 744 041.00 | 3 908 174.00 |
FG Production vendue services | 127 373.00 | -213.00 | 127 160.00 | 127 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 035 548.00 | 3 835 653.00 | 7 871 201.00 | 4 035 548.00 |
FM Production stockée | | | 59 583.00 | |
FN Production immobilisée | | | 70 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 193 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 550 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 646 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 501.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 230.00 | |
GE Autres charges | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 197 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 645.00 | 18 522.00 | | 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 645.00 | 42 522.00 | | 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 772.00 | 230.00 | | 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261.00 | 33 958.00 | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 034.00 | 34 188.00 | | 1 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -389.00 | 8 333.00 | | -389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 523.00 | -20 620.00 | | -20 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 194 505.00 | 9 660 042.00 | | 8 194 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 194 377.00 | 9 651 729.00 | | 8 194 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128.00 | 8 313.00 | | 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 805.00 | 42 428.00 | | 73 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 918.00 | 8 230.00 | 9 918.00 | 9 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 918.00 | 8 230.00 | 9 918.00 | 9 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |