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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 952.00 | 1 857.00 | 6 095.00 | 7 952.00 |
AH Fonds commercial | 112 310.00 | | 112 310.00 | 112 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 167.00 | 54 398.00 | 2 768.00 | 57 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 240.00 | 234 154.00 | 215 085.00 | 449 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 306.00 | | 28 306.00 | 28 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 375.00 | 291 710.00 | 367 664.00 | 659 375.00 |
BT Marchandises | 27 880.00 | | 27 880.00 | 27 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 723.00 | | 12 723.00 | 12 723.00 |
BZ Autres créances | 39 235.00 | | 39 235.00 | 39 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 602.00 | | 61 602.00 | 61 602.00 |
CF Disponibilités | 79 072.00 | | 79 072.00 | 79 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 147.00 | | 225 147.00 | 225 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 522.00 | 291 710.00 | 592 812.00 | 884 522.00 |
CU Autres participations | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
DH Report à nouveau | -132 139.00 | | | -132 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 647.00 | | | 195 647.00 |
DL TOTAL (I) | 80 230.00 | | | 80 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 386.00 | | | 245 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 057.00 | | | 104 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 812.00 | | | 79 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 325.00 | | | 83 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 581.00 | | | 512 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 812.00 | | | 592 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 212.00 | | | 28 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 713 510.00 | 116 619.00 | 1 830 129.00 | 1 713 510.00 |
FG Production vendue services | 62 941.00 | | 62 941.00 | 62 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 776 452.00 | 116 619.00 | 1 893 071.00 | 1 776 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 920 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 503 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 203.00 | |
GE Autres charges | | | 7 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 724 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 413.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 912.00 | | | 19 912.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 880.00 | | | 50 880.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 923.00 | | | 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928.00 | | | 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -928.00 | | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 487.00 | | | 1 932 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 736 839.00 | | | 1 736 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 647.00 | | | 195 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 336.00 | | | 26 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 294.00 | | | 626 294.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 376.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 405.00 | | | 479 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 296.00 | | | 31 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 507.00 | 51 204.00 | | 240 507.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 868.00 | 989.00 | | 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 339.00 | 50 214.00 | | 238 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 812.00 | 79 812.00 | | 79 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 058.00 | 104 058.00 | | 104 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 307.00 | | | 28 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 456.00 | | | 230 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 460.00 | | | 240 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 900.00 | 56 593.00 | 28 307.00 | 84 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 581.00 | 282 125.00 | | 512 581.00 |