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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 352.00 | 7 112.00 | 3 240.00 | 10 352.00 |
AH Fonds commercial | 112 310.00 | | 112 310.00 | 112 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 30.00 | 2 220.00 | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 167.00 | 57 150.00 | 17.00 | 57 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 487.00 | 320 430.00 | 212 056.00 | 532 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 205.00 | | 33 205.00 | 33 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 672.00 | 386 023.00 | 376 649.00 | 762 672.00 |
BT Marchandises | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 785.00 | | 71 785.00 | 71 785.00 |
BZ Autres créances | 166 739.00 | | 166 739.00 | 166 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 602.00 | | 61 602.00 | 61 602.00 |
CF Disponibilités | 160 614.00 | | 160 614.00 | 160 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 051.00 | | 9 051.00 | 9 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 794.00 | | 499 794.00 | 499 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 466.00 | 386 023.00 | 876 443.00 | 1 262 466.00 |
CU Autres participations | 13 599.00 | | 13 599.00 | 13 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
DH Report à nouveau | 346 339.00 | | | 346 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 796.00 | | | 71 796.00 |
DL TOTAL (I) | 434 859.00 | | | 434 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 844.00 | | | 168 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 784.00 | | | 19 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 678.00 | | | 126 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 275.00 | | | 126 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 583.00 | | | 441 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 443.00 | | | 876 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 474.00 | | | 380 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 088.00 | | | 56 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 273 224.00 | | 2 273 224.00 | 2 273 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 273 224.00 | | 2 273 224.00 | 2 273 224.00 |
FQ Autres produits | | | 4 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 277 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 756.00 | |
GE Autres charges | | | 97 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 199 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 95 289.00 | | | 95 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118.00 | | | 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 452.00 | | | -4 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 294 057.00 | | | 2 294 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 222 260.00 | | | 2 222 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 796.00 | | | 71 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 409.00 | | 61 263.00 | 701 409.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 672.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 762.00 | | 3 150.00 | 121 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 542.00 | | 53 113.00 | 536 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 805.00 | | 5 000.00 | 41 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 267.00 | 48 756.00 | | 337 267.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 434.00 | 2 708.00 | | 4 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 533.00 | 46 048.00 | | 331 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 678.00 | 126 678.00 | | 126 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 785.00 | 19 785.00 | | 19 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 206.00 | | 33 206.00 | 33 206.00 |
UX Autres créances clients | 71 786.00 | 14 286.00 | 57 500.00 | 71 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 089.00 | 56 089.00 | | 56 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 756.00 | 51 647.00 | 61 110.00 | 112 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
VP Divers | 166 740.00 | 166 740.00 | | 166 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 276.00 | 126 276.00 | | 126 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 783.00 | 190 077.00 | 90 706.00 | 280 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 583.00 | 380 474.00 | 61 110.00 | 441 583.00 |