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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 452.00 | 4 433.00 | 5 018.00 | 9 452.00 |
AH Fonds commercial | 112 310.00 | | 112 310.00 | 112 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 167.00 | 56 275.00 | 892.00 | 57 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 374.00 | 275 257.00 | 204 116.00 | 479 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 205.00 | | 28 205.00 | 28 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 408.00 | 337 266.00 | 364 142.00 | 701 408.00 |
BT Marchandises | 30 870.00 | | 30 870.00 | 30 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 302.00 | | 187 302.00 | 187 302.00 |
BZ Autres créances | 58 119.00 | | 58 119.00 | 58 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 602.00 | | 61 602.00 | 61 602.00 |
CF Disponibilités | 197 663.00 | | 197 663.00 | 197 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 186.00 | | 27 186.00 | 27 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 743.00 | | 562 743.00 | 562 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 152.00 | 337 266.00 | 926 885.00 | 1 264 152.00 |
CU Autres participations | 13 599.00 | | 13 599.00 | 13 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
DH Report à nouveau | 63 507.00 | | | 63 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 832.00 | | | 282 832.00 |
DL TOTAL (I) | 363 062.00 | | | 363 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 770.00 | | | 189 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 274.00 | | | 46 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 960.00 | | | 138 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 818.00 | | | 188 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 822.00 | | | 563 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 885.00 | | | 926 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 695.00 | | | 435 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 642.00 | | | 61 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 146 141.00 | 81 354.00 | 2 227 496.00 | 2 146 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 146 141.00 | 81 354.00 | 2 227 496.00 | 2 146 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 272 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 573 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 555.00 | |
GE Autres charges | | | 102 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 224 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 126.00 | | | 36 126.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 379.00 | | | 38 379.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100 707.00 | | | 100 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 852.00 | | | 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 852.00 | | | 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299 148.00 | | | 299 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 576.00 | | | 70 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 584 519.00 | | | 2 584 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 301 687.00 | | | 2 301 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 832.00 | | | 282 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 091.00 | | | 18 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 376.00 | | | 659 376.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 409.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 408.00 | | | 506 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 406.00 | | | 31 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 711.00 | 45 556.00 | | 291 711.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 857.00 | 2 577.00 | | 1 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 554.00 | 42 979.00 | | 288 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 960.00 | 138 960.00 | | 138 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 274.00 | 46 274.00 | | 46 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 206.00 | | | 28 206.00 |
UX Autres créances clients | 187 302.00 | | | 187 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 643.00 | 61 643.00 | | 61 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 127.00 | | | 128 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 329.00 | | | 102 329.00 |
VP Divers | 58 119.00 | | | 58 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 819.00 | 188 819.00 | | 188 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 187.00 | | | 27 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 814.00 | 272 608.00 | 28 206.00 | 300 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 823.00 | 435 695.00 | | 563 823.00 |