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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
AH Fonds commercial | 112 310.00 | | 112 310.00 | 112 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 2 250.00 | -2 250.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 167.00 | 57 167.00 | | 57 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 358.00 | 445 581.00 | 228 777.00 | 674 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 447.00 | | 34 447.00 | 34 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 534.00 | 516 650.00 | 386 883.00 | 903 534.00 |
BT Marchandises | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 703.00 | | 33 703.00 | 33 703.00 |
BZ Autres créances | 670 123.00 | | 670 123.00 | 670 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 702.00 | | 11 702.00 | 11 702.00 |
CF Disponibilités | 364 708.00 | | 364 708.00 | 364 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 806.00 | | 1 088 806.00 | 1 088 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 341.00 | 516 650.00 | 1 475 690.00 | 1 992 341.00 |
CU Autres participations | 13 599.00 | | 13 599.00 | 13 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
DH Report à nouveau | 363 179.00 | | | 363 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 696.00 | | | 90 696.00 |
DL TOTAL (I) | 470 599.00 | | | 470 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 226.00 | | | 664 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 249.00 | | | 49 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 399.00 | | | 193 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 215.00 | | | 98 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 091.00 | | | 1 005 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 690.00 | | | 1 475 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 643.00 | | | 372 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 770 429.00 | | 1 770 429.00 | 1 770 429.00 |
FG Production vendue services | 55 306.00 | | 55 306.00 | 55 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 825 735.00 | | 1 825 735.00 | 1 825 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 876 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 525.00 | |
GE Autres charges | | | 7 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 776 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614.00 | | | 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614.00 | | | 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -614.00 | | | -614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 568.00 | | | 1 876 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 872.00 | | | 1 785 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 696.00 | | | 90 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 522.00 | | 56 012.00 | 847 522.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 534.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 731 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 662.00 | | | 122 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 882.00 | | 50 644.00 | 680 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 677.00 | | 5 368.00 | 42 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 125.00 | 62 525.00 | | 454 125.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 223.00 | 62 525.00 | | 440 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 399.00 | 193 399.00 | | 193 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 608.00 | 30 608.00 | | 30 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 943.00 | 58 943.00 | | 58 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 447.00 | | 34 447.00 | 34 447.00 |
UX Autres créances clients | 33 703.00 | 33 703.00 | | 33 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
VC Groupe et associés | 581 332.00 | 581 332.00 | | 581 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 738.00 | 22 291.00 | 632 447.00 | 654 738.00 |
VI Groupe et associés | 49 249.00 | 49 249.00 | | 49 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
VP Divers | 40 369.00 | 40 369.00 | | 40 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 951.00 | 32 951.00 | | 32 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 521.00 | 706 074.00 | 34 447.00 | 740 521.00 |
VW T.V.A. | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 091.00 | 372 643.00 | 632 447.00 | 1 005 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 485 007.00 | | | 485 007.00 |
ST Autres comptes | 142 890.00 | | | 142 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 523.00 | | | 126 523.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 036.00 | | | 33 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 812.00 | | | 14 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 018.00 | | | 191 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 796.00 | | | 169 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 787 458.00 | | | 787 458.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |