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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 594 796.00 | | 2 594 796.00 | 2 594 796.00 |
BZ Autres créances | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
CF Disponibilités | 103 745.00 | | 103 745.00 | 103 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 726.00 | | 108 726.00 | 108 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 522.00 | | 2 703 522.00 | 2 703 522.00 |
CU Autres participations | 2 593 896.00 | | 2 593 896.00 | 2 593 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 674 978.00 | | | 1 674 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 724.00 | | | 154 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 862 703.00 | | | 1 862 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 238.00 | | | 273 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 081.00 | | | 566 081.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 819.00 | | | 840 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 703 522.00 | | | 2 703 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 370.00 | | | 332 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 774.00 | | | 176 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 724.00 | | | 154 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 594 796.00 | | | 2 594 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 594 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 594 796.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 594 796.00 | | | 2 594 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366 081.00 | 1 843.00 | 164 238.00 | 366 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 238.00 | 129 027.00 | 120 544.00 | 273 238.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 470.00 | | | 270 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 881.00 | 4 981.00 | 900.00 | 5 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 819.00 | 332 370.00 | 284 782.00 | 840 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
ST Autres comptes | 666.00 | | | 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 127.00 | | | 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 127.00 | | | 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 382.00 | | | 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 734.00 | | | 2 734.00 |