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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 594 796.00 | | 2 594 796.00 | 2 594 796.00 |
BZ Autres créances | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
CF Disponibilités | 238 333.00 | | 238 333.00 | 238 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 775.00 | | 243 775.00 | 243 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 838 571.00 | | 2 838 571.00 | 2 838 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 2 593 896.00 | | 2 593 896.00 | 2 593 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 829 703.00 | 1 674 978.00 | | 1 829 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 265.00 | 154 724.00 | | 359 265.00 |
DL TOTAL (I) | 2 221 968.00 | 1 862 703.00 | | 2 221 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 367.00 | 273 238.00 | | 144 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 588.00 | 566 081.00 | | 471 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | | | 648.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 616 603.00 | 840 819.00 | | 616 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 838 571.00 | 2 703 522.00 | | 2 838 571.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 471 588.00 | | | 471 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 044.00 | 176 774.00 | | 370 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 779.00 | 22 050.00 | | 10 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 265.00 | 154 724.00 | | 359 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 594 796.00 | | | 2 594 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 594 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 594 796.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 594 796.00 | | | 2 594 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271 588.00 | 71 588.00 | 200 000.00 | 271 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 367.00 | 29 417.00 | 114 950.00 | 144 367.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 423.00 | | | 222 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 603.00 | 301 653.00 | 314 950.00 | 616 603.00 |