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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 634 331.00 | | 2 634 331.00 | 2 634 331.00 |
BZ Autres créances | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
CF Disponibilités | 866 349.00 | | 866 349.00 | 866 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 989.00 | | 872 989.00 | 872 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 507 320.00 | | 3 507 320.00 | 3 507 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 2 633 431.00 | | 2 633 431.00 | 2 633 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 715 217.00 | 2 188 968.00 | | 2 715 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 169.00 | 526 250.00 | | 569 169.00 |
DL TOTAL (I) | 3 317 387.00 | 2 748 217.00 | | 3 317 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 205.00 | 115 074.00 | | 85 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 728.00 | 6 012.00 | | 4 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 933.00 | 321 086.00 | | 189 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 507 320.00 | 3 069 304.00 | | 3 507 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 572 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 570 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 705.00 | 532 705.00 | | 572 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 536.00 | 6 455.00 | | 3 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 169.00 | 526 250.00 | | 569 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 594 796.00 | | 39 535.00 | 2 594 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 634 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 634 331.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 594 796.00 | | 39 535.00 | 2 594 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 205.00 | 30 516.00 | 54 689.00 | 85 205.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 837.00 | | | 29 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 933.00 | 135 244.00 | 54 689.00 | 189 933.00 |