| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 733 764.00 | | 4 733 764.00 | 4 733 764.00 |
BZ Autres créances | 607 831.00 | | 607 831.00 | 607 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 1 345 367.00 | | 1 345 367.00 | 1 345 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 403 198.00 | | 2 403 198.00 | 2 403 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 136 962.00 | | 7 136 962.00 | 7 136 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 4 732 864.00 | | 4 732 864.00 | 4 732 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 3 569 454.00 | 3 284 387.00 | | 3 569 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 433 234.00 | 285 067.00 | | 1 433 234.00 |
DL TOTAL (I) | 5 035 688.00 | 3 602 454.00 | | 5 035 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 997 814.00 | 2 072 629.00 | | 1 997 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 100.00 | 100 000.00 | | 100 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 2 640.00 | | 3 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 101 274.00 | 2 175 269.00 | | 2 101 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 136 962.00 | 5 777 723.00 | | 7 136 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 802.00 | 190 132.00 | | 394 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 452 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 452 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 436 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 433 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 640.00 | 295 074.00 | | 1 452 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 405.00 | 10 007.00 | | 19 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 433 234.00 | 285 067.00 | | 1 433 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 632 849.00 | | 100 915.00 | 4 632 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 733 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 733 764.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 632 849.00 | | 100 915.00 | 4 632 849.00 |