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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 989.00 | 3 169.00 | 1 819.00 | 4 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 528.00 | 3 408.00 | 1 193 119.00 | 1 196 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 211.00 | | 87 211.00 | 87 211.00 |
BZ Autres créances | 241 467.00 | | 241 467.00 | 241 467.00 |
CF Disponibilités | 103 165.00 | | 103 165.00 | 103 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 844.00 | | 431 844.00 | 431 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 372.00 | 3 408.00 | 1 624 963.00 | 1 628 372.00 |
CU Autres participations | 1 191 000.00 | | 1 191 000.00 | 1 191 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 930 434.00 | | | 930 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 063.00 | | | 277 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 498.00 | | | 1 251 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 277.00 | | | 326 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 314.00 | | | 23 314.00 |
EA Autres dettes | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 465.00 | | | 373 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 963.00 | | | 1 624 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 465.00 | | | 373 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 676.00 | | 72 676.00 | 72 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 676.00 | | 72 676.00 | 72 676.00 |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 009.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 516.00 | | | 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 787.00 | | | 372 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 723.00 | | | 95 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 063.00 | | | 277 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 379.00 | | 1 084.00 | 1 196 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 191 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 935.00 | 1 196 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 935.00 | 4 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238.00 | | | 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 840.00 | | 1 084.00 | 4 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 191 300.00 | | | 1 191 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 334.00 | 1 009.00 | 935.00 | 3 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238.00 | | | 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 096.00 | 1 009.00 | 935.00 | 3 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 87 211.00 | | | 87 211.00 |
VB T. V. A. | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VC Groupe et associés | 182 938.00 | | | 182 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 541.00 | 18 541.00 | | 18 541.00 |
VI Groupe et associés | 326 277.00 | 326 277.00 | | 326 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 721.00 | | | 23 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 061.00 | | | 57 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 978.00 | 328 678.00 | 300.00 | 328 978.00 |
VW T.V.A. | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 465.00 | 373 465.00 | | 373 465.00 |