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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 600.00 | 2 114.00 | 486.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 900.00 | 2 114.00 | 1 191 786.00 | 1 193 900.00 |
BZ Autres créances | 73 568.00 | | 73 568.00 | 73 568.00 |
CF Disponibilités | 445 530.00 | | 445 530.00 | 445 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 373.00 | | 519 373.00 | 519 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 273.00 | 2 114.00 | 1 711 159.00 | 1 713 273.00 |
CU Autres participations | 1 191 000.00 | | 1 191 000.00 | 1 191 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 469 511.00 | 1 300 980.00 | | 1 469 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 644.00 | 168 531.00 | | 179 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 693 155.00 | 1 513 511.00 | | 1 693 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 90 479.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 034.00 | 1 790.00 | | 5 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 971.00 | 9 979.00 | | 12 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 004.00 | 102 248.00 | | 18 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 159.00 | 1 615 759.00 | | 1 711 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 004.00 | 102 248.00 | | 18 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -242.00 | 2 013.00 | | -242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 675.00 | 241 353.00 | | 257 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 031.00 | 72 822.00 | | 78 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 644.00 | 168 531.00 | | 179 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 484.00 | | | 1 197 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 191 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 584.00 | 1 193 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 238.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 346.00 | 2 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238.00 | | | 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 191 300.00 | | | 1 191 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 506.00 | 191.00 | 3 584.00 | 5 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 268.00 | 191.00 | 3 346.00 | 5 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VC Groupe et associés | 72 308.00 | 72 308.00 | | 72 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 143.00 | 73 843.00 | 300.00 | 74 143.00 |
VW T.V.A. | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 004.00 | 18 004.00 | | 18 004.00 |