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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 946.00 | 5 268.00 | 678.00 | 5 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 484.00 | 5 506.00 | 1 191 978.00 | 1 197 484.00 |
BZ Autres créances | 199 811.00 | | 199 811.00 | 199 811.00 |
CF Disponibilités | 223 705.00 | | 223 705.00 | 223 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 782.00 | | 423 782.00 | 423 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 265.00 | 5 506.00 | 1 615 759.00 | 1 621 265.00 |
CU Autres participations | 1 191 000.00 | | 1 191 000.00 | 1 191 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 300 980.00 | 1 174 498.00 | | 1 300 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 531.00 | 186 481.00 | | 168 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 511.00 | 1 404 980.00 | | 1 513 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 479.00 | 158 803.00 | | 90 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 790.00 | 1 754.00 | | 1 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 979.00 | 11 994.00 | | 9 979.00 |
EA Autres dettes | | 2 015.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 248.00 | 174 566.00 | | 102 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 759.00 | 1 579 546.00 | | 1 615 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 248.00 | 174 566.00 | | 102 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 013.00 | 676.00 | | 2 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 353.00 | 261 000.00 | | 241 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 822.00 | 74 519.00 | | 72 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 531.00 | 186 481.00 | | 168 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 484.00 | | | 1 197 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 191 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 197 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238.00 | | | 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 191 300.00 | | | 1 191 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 829.00 | 677.00 | | 4 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238.00 | | | 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 591.00 | 677.00 | | 4 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VC Groupe et associés | 110 387.00 | 110 387.00 | | 110 387.00 |
VI Groupe et associés | 90 479.00 | 90 479.00 | | 90 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 120.00 | 88 120.00 | | 88 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 376.00 | 200 076.00 | 300.00 | 200 376.00 |
VW T.V.A. | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 248.00 | 102 248.00 | | 102 248.00 |