| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 600.00 | 2 305.00 | 295.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 900.00 | 2 305.00 | 1 191 595.00 | 1 193 900.00 |
BZ Autres créances | 87 228.00 | | 87 228.00 | 87 228.00 |
CF Disponibilités | 616 757.00 | | 616 757.00 | 616 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 703 985.00 | | 703 985.00 | 703 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 885.00 | 2 305.00 | 1 895 580.00 | 1 897 885.00 |
CU Autres participations | 1 191 000.00 | | 1 191 000.00 | 1 191 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 649 155.00 | 1 469 511.00 | | 1 649 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 827.00 | 179 644.00 | | 144 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 837 982.00 | 1 693 155.00 | | 1 837 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 042.00 | 5 034.00 | | 5 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 160.00 | 12 971.00 | | 52 160.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 598.00 | 18 004.00 | | 57 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 580.00 | 1 711 159.00 | | 1 895 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 598.00 | | | 57 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 729.00 | -242.00 | | 2 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 860.00 | 257 675.00 | | 213 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 032.00 | 78 031.00 | | 69 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 827.00 | 179 644.00 | | 144 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 900.00 | | | 1 193 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 191 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 193 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 191 300.00 | | | 1 191 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 114.00 | 191.00 | | 2 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 114.00 | 191.00 | | 2 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 369.00 | 42 369.00 | | 42 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VB T. V. A. | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VC Groupe et associés | 85 557.00 | 85 557.00 | | 85 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 528.00 | 87 228.00 | 300.00 | 87 528.00 |
VW T.V.A. | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 595.00 | 57 598.00 | | 57 595.00 |