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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 724.00 | 90 724.00 | | 90 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 549 384.00 | 759 948.00 | 7 789 436.00 | 8 549 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 880.00 | | 89 880.00 | 89 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 361 204.00 | | 1 361 204.00 | 1 361 204.00 |
CF Disponibilités | 30 245.00 | | 30 245.00 | 30 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 750.00 | | 1 483 750.00 | 1 483 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 033 134.00 | 759 948.00 | 9 273 186.00 | 10 033 134.00 |
CU Autres participations | 8 454 160.00 | 669 224.00 | 7 784 936.00 | 8 454 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 631 625.00 | | | 7 631 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 244 040.00 | | | 244 040.00 |
DG Autres réserves | 449 658.00 | | | 449 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 181.00 | | | 111 181.00 |
DK Provisions réglementées | 15 083.00 | | | 15 083.00 |
DL TOTAL (I) | 6 451 587.00 | | | 6 451 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 688.00 | | | 69 688.00 |
EA Autres dettes | 725 870.00 | | | 725 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 599.00 | | | 821 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 273 188.00 | | | 9 273 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 600.00 | | | 821 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 600.00 | | 191 600.00 | 191 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 600.00 | | 191 600.00 | 191 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 199.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 521.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 550.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 370 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 591.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 217 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 425.00 | | | 44 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 638.00 | | | 581 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 457.00 | | | 470 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 181.00 | | | 111 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 549 384.00 | | | 6 549 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 458 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 549 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 724.00 | | | 90 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 458 660.00 | | | 6 458 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 724.00 | | | 90 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 724.00 | | | 90 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 082.00 | | | 15 082.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 155.00 | | 17 155.00 | 17 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 686 774.00 | | 17 550.00 | 686 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 701 857.00 | | 17 550.00 | 701 857.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 17 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 993.00 | 31 993.00 | | 31 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725 870.00 | 725 670.00 | | 725 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 89 880.00 | | | 89 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 801.00 | 91 301.00 | 4 500.00 | 95 801.00 |
VW T.V.A. | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 599.00 | 821 599.00 | | 821 599.00 |