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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 724.00 | 90 724.00 | | 90 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 718 883.00 | 104 930.00 | 8 613 953.00 | 8 718 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 700.00 | | 44 700.00 | 44 700.00 |
BZ Autres créances | 29 281.00 | | 29 281.00 | 29 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 407 091.00 | 182 559.00 | 1 224 532.00 | 1 407 091.00 |
CF Disponibilités | 123 249.00 | | 123 249.00 | 123 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 603.00 | 182 559.00 | 1 425 044.00 | 1 607 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 326 486.00 | 287 489.00 | 10 038 997.00 | 10 326 486.00 |
CU Autres participations | 8 623 659.00 | 14 206.00 | 8 609 453.00 | 8 623 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 631 625.00 | | | 7 631 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 251 772.00 | | | 251 772.00 |
DG Autres réserves | 438 732.00 | | | 438 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 060.00 | | | 77 060.00 |
DK Provisions réglementées | 27 315.00 | | | 27 315.00 |
DL TOTAL (I) | 8 426 504.00 | | | 8 426 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 312 173.00 | | | 1 312 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 588.00 | | | 165 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
EA Autres dettes | 127 055.00 | | | 127 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 493.00 | | | 1 612 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 038 997.00 | | | 10 038 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 612 494.00 | | | 1 612 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 600.00 | | 191 600.00 | 191 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 600.00 | | 191 600.00 | 191 600.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 387.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 157.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 277 306.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 438.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 182 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118.00 | | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 154.00 | | | -8 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 039.00 | | | 503 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 979.00 | | | 425 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 060.00 | | | 77 060.00 |