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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 606 659.00 | | 8 606 659.00 | 8 606 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 800.00 | | 124 800.00 | 124 800.00 |
BZ Autres créances | 434 395.00 | | 434 395.00 | 434 395.00 |
CF Disponibilités | 740 782.00 | | 740 782.00 | 740 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 062.00 | | 1 300 062.00 | 1 300 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 906 721.00 | | 9 906 721.00 | 9 906 721.00 |
CU Autres participations | 8 603 659.00 | | 8 603 659.00 | 8 603 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 631 625.00 | | | 7 631 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 258 812.00 | | | 258 812.00 |
DG Autres réserves | 511 938.00 | | | 511 938.00 |
DH Report à nouveau | 60 549.00 | | | 60 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 782 743.00 | | | 782 743.00 |
DK Provisions réglementées | 51 778.00 | | | 51 778.00 |
DL TOTAL (I) | 9 297 445.00 | | | 9 297 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 905.00 | | | 488 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 861.00 | | | 66 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 990.00 | | | 51 990.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 276.00 | | | 609 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 906 721.00 | | | 9 906 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 276.00 | | | 609 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 628 159.00 | 3 000.00 | | 8 628 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 500.00 | 8 606 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 500.00 | 8 606 659.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 628 159.00 | 3 000.00 | | 8 628 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 623.00 | 8 154.00 | | 43 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 623.00 | 8 154.00 | 20 000.00 | 63 623.00 |
UG ‐ Financières | | | 20 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 154.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 860.00 | 66 860.00 | | 66 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 124 800.00 | 124 800.00 | | 124 800.00 |
VB T. V. A. | 25 418.00 | 25 418.00 | | 25 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 488 905.00 | 488 905.00 | | 488 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 976.00 | 408 976.00 | | 408 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 279.00 | 559 279.00 | 3 000.00 | 562 279.00 |
VW T.V.A. | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 276.00 | 609 276.00 | | 609 276.00 |