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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 724.00 | 90 724.00 | | 90 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 718 883.00 | 104 930.00 | 8 613 953.00 | 8 718 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 880.00 | | 44 880.00 | 44 880.00 |
BZ Autres créances | 11 151.00 | | 11 151.00 | 11 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 934.00 | 277 385.00 | 523 549.00 | 800 934.00 |
CF Disponibilités | 740 883.00 | | 740 883.00 | 740 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 464.00 | 277 385.00 | 1 325 078.00 | 1 602 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 321 347.00 | 382 315.00 | 9 939 031.00 | 10 321 347.00 |
CU Autres participations | 8 623 659.00 | 14 206.00 | 8 609 453.00 | 8 623 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 631 625.00 | 7 631 625.00 | | 7 631 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 251 771.00 | 249 598.00 | | 251 771.00 |
DG Autres réserves | 596 572.00 | 555 279.00 | | 596 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 840.00 | 43 466.00 | | -157 840.00 |
DK Provisions réglementées | 19 160.00 | 15 082.00 | | 19 160.00 |
DL TOTAL (I) | 8 341 288.00 | 8 495 052.00 | | 8 341 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 413 004.00 | 1 544 833.00 | | 1 413 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 287.00 | 6 952.00 | | 7 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 520.00 | 30 811.00 | | 24 520.00 |
EA Autres dettes | 152 908.00 | 83 464.00 | | 152 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 742.00 | 1 666 082.00 | | 1 597 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 939 031.00 | 10 161 134.00 | | 9 939 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 191 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 191 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 281.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 383.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 557.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61 147.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 613.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 277 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 214 623.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 214 774.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 540.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 871 220.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 212.00 | 871 760.00 | | 4 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 212.00 | -656 985.00 | | -4 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 705.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 213.00 | 1 175 389.00 | | 283 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 054.00 | 1 131 923.00 | | 441 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 840.00 | 43 466.00 | | -157 840.00 |