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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 73 340.00 | | 73 340.00 | 73 340.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 913.00 | 2 000.00 | 913.00 | 2 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 887.00 | 50 212.00 | 9 675.00 | 59 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | -3 790.00 | | -3 790.00 | -3 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 350.00 | 52 212.00 | 80 138.00 | 132 350.00 |
BT Marchandises | 20 521.00 | | 20 521.00 | 20 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 719.00 | | 206 719.00 | 206 719.00 |
BZ Autres créances | 19 674.00 | | 19 674.00 | 19 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 391 482.00 | | 391 482.00 | 391 482.00 |
CF Disponibilités | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 600.00 | | 642 600.00 | 642 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 950.00 | 52 212.00 | 722 737.00 | 774 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | -3 790.00 | | | -3 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 317 529.00 | 317 529.00 | | 317 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 157.00 | 192 245.00 | | 101 157.00 |
DL TOTAL (I) | 460 486.00 | 551 574.00 | | 460 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 304.00 | 13 012.00 | | 40 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 773.00 | 18 517.00 | | 105 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 901.00 | 50 394.00 | | 48 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 451.00 | 73 187.00 | | 31 451.00 |
EA Autres dettes | 35 823.00 | 38 231.00 | | 35 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 252.00 | 193 342.00 | | 262 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 737.00 | 744 915.00 | | 722 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 252.00 | 193 342.00 | | 262 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 905.00 | 72.00 | | 30 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 356 128.00 | | 356 128.00 | 356 128.00 |
FD Production vendue biens | -3 320.00 | | -3 320.00 | -3 320.00 |
FG Production vendue services | 577 138.00 | | 577 138.00 | 577 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 946.00 | | 929 946.00 | 929 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 117.00 | |
GE Autres charges | | | 1 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 946.00 | 85 596.00 | | 35 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 464.00 | 1 050 332.00 | | 941 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 307.00 | 858 087.00 | | 840 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 157.00 | 192 245.00 | | 101 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 537.00 | 17 655.00 | | 21 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 915.00 | | 8 225.00 | 127 915.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 340.00 | | | 73 340.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 790.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 790.00 | -3 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 790.00 | 132 350.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 73 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 452.00 | | 4 435.00 | 55 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -3 790.00 | | 3 790.00 | -3 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 095.00 | 2 117.00 | | 50 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 095.00 | 2 117.00 | | 48 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 901.00 | 48 901.00 | | 48 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 373.00 | 18 373.00 | | 18 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 823.00 | 35 823.00 | | 35 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | -3 790.00 | -3 790.00 | | -3 790.00 |
UX Autres créances clients | 206 719.00 | | | 206 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 506.00 | | | 506.00 |
VB T. V. A. | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 304.00 | 40 304.00 | | 40 304.00 |
VI Groupe et associés | 105 773.00 | 105 773.00 | | 105 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 805.00 | 224 805.00 | | 224 805.00 |
VW T.V.A. | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 252.00 | 262 252.00 | | 262 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 521.00 | 2 355.00 | | 3 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 642.00 | 6 616.00 | | 6 642.00 |
ST Autres comptes | 138 594.00 | 139 299.00 | | 138 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 389.00 | 31 467.00 | | 36 389.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 126 340.00 | 122 829.00 | | 126 340.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 966.00 | | | 33 966.00 |
YW Taxe professionnelle | | 18.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 521.00 | 2 373.00 | | 3 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 640.00 | 188 532.00 | | 172 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 040.00 | 70 732.00 | | 77 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 930.00 | 300 210.00 | | 341 930.00 |