| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 73 340.00 | | 73 340.00 | 73 340.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 413.00 | 2 000.00 | 2 413.00 | 4 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 887.00 | 56 116.00 | 3 771.00 | 59 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | -3 765.00 | | -3 765.00 | -3 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 875.00 | 58 116.00 | 75 759.00 | 133 875.00 |
BT Marchandises | 24 777.00 | | 24 777.00 | 24 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 816.00 | | 193 816.00 | 193 816.00 |
BZ Autres créances | 13 359.00 | | 13 359.00 | 13 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 445 872.00 | | 445 872.00 | 445 872.00 |
CF Disponibilités | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 811.00 | | 684 811.00 | 684 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 686.00 | 58 116.00 | 760 570.00 | 818 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | -3 765.00 | | | -3 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 305 826.00 | 318 686.00 | | 305 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 435.00 | 105 484.00 | | 95 435.00 |
DL TOTAL (I) | 443 062.00 | 465 969.00 | | 443 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 425.00 | 20 983.00 | | 59 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 599.00 | 133 162.00 | | 17 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 040.00 | 38 797.00 | | 76 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 699.00 | 16 838.00 | | 17 699.00 |
EA Autres dettes | 146 746.00 | 44 820.00 | | 146 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 508.00 | 254 600.00 | | 317 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 570.00 | 720 570.00 | | 760 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 508.00 | 254 600.00 | | 317 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 333.00 | 15 180.00 | | 57 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 850.00 | | 3 815.00 | 133 850.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 340.00 | | | 73 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 790.00 | -3 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 790.00 | 133 875.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 73 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 887.00 | | | 59 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -3 790.00 | | 3 815.00 | -3 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 164.00 | 2 952.00 | | 55 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 164.00 | 2 952.00 | | 53 164.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 040.00 | 76 040.00 | | 76 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 746.00 | 146 746.00 | | 146 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | -3 765.00 | -3 765.00 | | -3 765.00 |
UX Autres créances clients | 193 816.00 | 193 816.00 | | 193 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VB T. V. A. | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 425.00 | 59 425.00 | | 59 425.00 |
VI Groupe et associés | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 612.00 | 205 612.00 | | 205 612.00 |
VW T.V.A. | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 508.00 | 317 508.00 | | 317 508.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 654.00 | 2 335.00 | | 5 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 149.00 | 8 316.00 | | 27 149.00 |
ST Autres comptes | 128 528.00 | 130 919.00 | | 128 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 501.00 | 38 505.00 | | 41 501.00 |
YT Sous‐traitance | 102 793.00 | 134 198.00 | | 102 793.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 893.00 | 72 380.00 | | 62 893.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 960.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 654.00 | 4 295.00 | | 5 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 343.00 | 178 123.00 | | 190 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 528.00 | | | 90 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 865.00 | 384 318.00 | | 362 865.00 |