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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 73 340.00 | | 73 340.00 | 73 340.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 413.00 | 2 000.00 | 2 413.00 | 4 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 887.00 | 58 051.00 | 1 836.00 | 59 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | -3 365.00 | | -3 365.00 | -3 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 275.00 | 60 051.00 | 74 224.00 | 134 275.00 |
BT Marchandises | 14 263.00 | | 14 263.00 | 14 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 176.00 | | 248 176.00 | 248 176.00 |
BZ Autres créances | 17 076.00 | | 17 076.00 | 17 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 550.00 | | 295 550.00 | 295 550.00 |
CF Disponibilités | 41 999.00 | | 41 999.00 | 41 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 266.00 | | 619 266.00 | 619 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 540.00 | 60 051.00 | 693 489.00 | 753 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 163 715.00 | 217 405.00 | | 163 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 929.00 | 146 310.00 | | 132 929.00 |
DL TOTAL (I) | 338 444.00 | 405 515.00 | | 338 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021.00 | 143.00 | | 1 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 359.00 | 50 716.00 | | 42 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 101.00 | 45 764.00 | | 43 101.00 |
EA Autres dettes | 268 493.00 | 169 168.00 | | 268 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 045.00 | 265 863.00 | | 355 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 489.00 | 671 378.00 | | 693 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 045.00 | 265 863.00 | | 355 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 275.00 | | 3 365.00 | 134 275.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 340.00 | | | 73 340.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 365.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 365.00 | -3 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 365.00 | 134 275.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 73 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 887.00 | | | 59 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -3 365.00 | | 3 365.00 | -3 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 051.00 | | | 60 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 051.00 | | | 58 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 359.00 | 42 359.00 | | 42 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 506.00 | 19 506.00 | | 19 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 493.00 | 268 493.00 | | 268 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | -3 365.00 | -3 365.00 | | -3 365.00 |
UX Autres créances clients | 248 176.00 | 248 176.00 | | 248 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VB T. V. A. | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VP Divers | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 089.00 | 264 089.00 | | 264 089.00 |
VW T.V.A. | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 045.00 | 355 045.00 | | 355 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 609.00 | 14 716.00 | | 9 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 338.00 | 28 801.00 | | 31 338.00 |
ST Autres comptes | 161 307.00 | 116 010.00 | | 161 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 878.00 | 43 395.00 | | 42 878.00 |
YT Sous‐traitance | 130 210.00 | 117 226.00 | | 130 210.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 8 759.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 609.00 | 14 716.00 | | 9 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 917.00 | 210 827.00 | | 220 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 452.00 | 82 400.00 | | 84 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 733.00 | 314 191.00 | | 365 733.00 |