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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 73 340.00 | | 73 340.00 | 73 340.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 413.00 | 2 000.00 | 2 413.00 | 4 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 887.00 | 58 051.00 | 1 836.00 | 59 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | -3 365.00 | | -3 365.00 | -3 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 275.00 | 60 051.00 | 74 224.00 | 134 275.00 |
BT Marchandises | 22 494.00 | | 22 494.00 | 22 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 475.00 | | 221 475.00 | 221 475.00 |
BZ Autres créances | 14 388.00 | | 14 388.00 | 14 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 294 342.00 | | 294 342.00 | 294 342.00 |
CF Disponibilités | 42 253.00 | | 42 253.00 | 42 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 154.00 | | 597 154.00 | 597 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 429.00 | 60 051.00 | 671 378.00 | 731 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | -3 365.00 | | | -3 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 217 405.00 | 305 826.00 | | 217 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 310.00 | 95 435.00 | | 146 310.00 |
DL TOTAL (I) | 405 515.00 | 443 062.00 | | 405 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 59 425.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 17 599.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 716.00 | 76 040.00 | | 50 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 764.00 | 17 699.00 | | 45 764.00 |
EA Autres dettes | 169 168.00 | 146 746.00 | | 169 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 863.00 | 317 508.00 | | 265 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 378.00 | 760 570.00 | | 671 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 863.00 | 317 508.00 | | 265 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | 57 333.00 | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 444 929.00 | | 444 929.00 | 444 929.00 |
FD Production vendue biens | -4 898.00 | | -4 898.00 | -4 898.00 |
FG Production vendue services | 761 905.00 | | 761 905.00 | 761 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 935.00 | | 1 201 935.00 | 1 201 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -711.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 935.00 | |
GE Autres charges | | | 32 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -711.00 | 5 339.00 | | -711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | | | 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497.00 | | | 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -497.00 | | | -497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 413.00 | 29 426.00 | | 46 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 539.00 | 1 048 482.00 | | 1 201 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 229.00 | 953 046.00 | | 1 055 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 310.00 | 95 435.00 | | 146 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 316.00 | 29 128.00 | | 21 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 875.00 | | 4 165.00 | 133 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 340.00 | | | 73 340.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 765.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 765.00 | -3 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 765.00 | 134 275.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 73 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 887.00 | | | 59 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -3 765.00 | | 4 165.00 | -3 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 116.00 | 1 935.00 | | 58 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 116.00 | 1 935.00 | | 56 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 716.00 | 50 716.00 | | 50 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 670.00 | 19 670.00 | | 19 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 168.00 | 169 168.00 | | 169 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | -3 365.00 | -3 365.00 | | -3 365.00 |
UX Autres créances clients | 221 475.00 | 221 475.00 | | 221 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 700.00 | 234 700.00 | | 234 700.00 |
VW T.V.A. | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 863.00 | 265 863.00 | | 265 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 716.00 | 5 654.00 | | 14 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 801.00 | 27 149.00 | | 28 801.00 |
ST Autres comptes | 116 010.00 | 128 528.00 | | 116 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 395.00 | 41 501.00 | | 43 395.00 |
YT Sous‐traitance | 117 226.00 | 102 793.00 | | 117 226.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 759.00 | 62 893.00 | | 8 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 716.00 | 5 654.00 | | 14 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 827.00 | 190 343.00 | | 210 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 400.00 | 90 528.00 | | 82 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 191.00 | 362 865.00 | | 314 191.00 |