| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 628.00 | 44 343.00 | 52 285.00 | 96 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 560.00 | 44 343.00 | 78 217.00 | 122 560.00 |
BT Marchandises | 143 326.00 | 11 695.00 | 131 631.00 | 143 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809.00 | 635.00 | 174.00 | 809.00 |
BZ Autres créances | 15 793.00 | | 15 793.00 | 15 793.00 |
CF Disponibilités | 132 729.00 | | 132 729.00 | 132 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 208.00 | 12 330.00 | 283 878.00 | 296 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 768.00 | 56 673.00 | 362 095.00 | 418 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DH Report à nouveau | 38 353.00 | 11 881.00 | | 38 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 119.00 | 76 471.00 | | 74 119.00 |
DL TOTAL (I) | 137 552.00 | 113 433.00 | | 137 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 783.00 | 57 175.00 | | 42 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 409.00 | 17 500.00 | | 17 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 673.00 | 22 068.00 | | 5 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 664.00 | 65 134.00 | | 79 664.00 |
EA Autres dettes | 79 015.00 | 53 725.00 | | 79 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 544.00 | 215 602.00 | | 224 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 095.00 | 329 034.00 | | 362 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 529.00 | | 6 091.00 | 131 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 420.00 | 5 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 060.00 | 122 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 640.00 | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 640.00 | | | 25 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 537.00 | | 6 091.00 | 90 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 945.00 | 11 038.00 | 5 640.00 | 38 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 305.00 | 11 038.00 | | 33 305.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 695.00 | | |
6T Sur comptes clients | 635.00 | | | 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 635.00 | 11 695.00 | | 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 635.00 | 11 695.00 | | 635.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 525.00 | 33 525.00 | | 33 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 784.00 | 18 784.00 | | 18 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 015.00 | 79 015.00 | | 79 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
UX Autres créances clients | 50.00 | | | 50.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 556.00 | | | 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 759.00 | | | 759.00 |
VB T. V. A. | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 622.00 | 14 964.00 | 27 658.00 | 42 622.00 |
VI Groupe et associés | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 085.00 | 20 153.00 | 5 932.00 | 26 085.00 |
VW T.V.A. | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 544.00 | 196 886.00 | 27 658.00 | 224 544.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |