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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 782.00 | 69 191.00 | 49 591.00 | 118 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 053.00 | 69 191.00 | 75 862.00 | 145 053.00 |
BT Marchandises | 167 013.00 | | 167 013.00 | 167 013.00 |
BZ Autres créances | 49 490.00 | | 49 490.00 | 49 490.00 |
CF Disponibilités | 252 482.00 | | 252 482.00 | 252 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 041.00 | | 472 041.00 | 472 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 094.00 | 69 191.00 | 547 903.00 | 617 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DH Report à nouveau | 270 875.00 | 179 264.00 | | 270 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 742.00 | 181 611.00 | | 60 742.00 |
DL TOTAL (I) | 356 697.00 | 385 955.00 | | 356 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 192.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 036.00 | 1 445.00 | | 2 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 206.00 | 21 906.00 | | 15 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 106.00 | 103 804.00 | | 72 106.00 |
EA Autres dettes | 101 858.00 | 101 089.00 | | 101 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 206.00 | 228 436.00 | | 191 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 903.00 | 614 391.00 | | 547 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 974.00 | | 4 079.00 | 140 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 042.00 | | 3 740.00 | 115 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 932.00 | | 339.00 | 5 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 059.00 | 14 132.00 | | 55 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 059.00 | 14 132.00 | | 55 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 206.00 | 15 206.00 | | 15 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 583.00 | 20 583.00 | | 20 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 469.00 | 27 469.00 | | 27 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 858.00 | 101 858.00 | | 101 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
VB T. V. A. | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VI Groupe et associés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 503.00 | 46 503.00 | | 46 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 817.00 | 52 546.00 | 6 271.00 | 58 817.00 |
VW T.V.A. | 19 958.00 | 19 958.00 | | 19 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 206.00 | 191 206.00 | | 191 206.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |