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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 553.00 | 30 378.00 | 31 175.00 | 61 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 485.00 | 30 378.00 | 57 107.00 | 87 485.00 |
BT Marchandises | 137 066.00 | | 137 066.00 | 137 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 294.00 | 956.00 | 1 338.00 | 2 294.00 |
BZ Autres créances | 15 533.00 | | 15 533.00 | 15 533.00 |
CF Disponibilités | 267 234.00 | | 267 234.00 | 267 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 072.00 | 956.00 | 443 117.00 | 444 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 557.00 | 31 333.00 | 500 224.00 | 531 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DH Report à nouveau | 62 472.00 | 38 353.00 | | 62 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 629.00 | 74 119.00 | | 125 629.00 |
DL TOTAL (I) | 213 180.00 | 137 552.00 | | 213 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 769.00 | 42 783.00 | | 27 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 946.00 | 17 409.00 | | 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 597.00 | 5 673.00 | | 16 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 969.00 | 79 664.00 | | 96 969.00 |
EA Autres dettes | 144 763.00 | 79 015.00 | | 144 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 043.00 | 224 544.00 | | 287 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 224.00 | 362 095.00 | | 500 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 560.00 | | 1 099.00 | 122 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 174.00 | 87 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 174.00 | 61 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 628.00 | | 1 099.00 | 96 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 343.00 | 9 764.00 | 23 729.00 | 44 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 343.00 | 9 764.00 | 23 729.00 | 44 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 695.00 | | 11 695.00 | 11 695.00 |
6T Sur comptes clients | 635.00 | 956.00 | 635.00 | 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 330.00 | 956.00 | 12 330.00 | 12 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 330.00 | 956.00 | 12 330.00 | 12 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 572.00 | 42 572.00 | | 42 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 173.00 | 17 173.00 | | 17 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 763.00 | 144 763.00 | | 144 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
VB T. V. A. | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 658.00 | 15 569.00 | 12 089.00 | 27 658.00 |
VI Groupe et associés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 204.00 | 21 272.00 | 5 932.00 | 27 204.00 |
VW T.V.A. | 16 601.00 | 16 601.00 | | 16 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 043.00 | 274 955.00 | 12 089.00 | 287 043.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |