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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 943 757.00 | | 6 943 757.00 | 6 943 757.00 |
BZ Autres créances | 385 727.00 | | 385 727.00 | 385 727.00 |
CF Disponibilités | 51 238.00 | | 51 238.00 | 51 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 046.00 | | 447 046.00 | 447 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 390 803.00 | | 7 390 803.00 | 7 390 803.00 |
CU Autres participations | 6 868 757.00 | | 6 868 757.00 | 6 868 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DG Autres réserves | 1 813 163.00 | 1 851 097.00 | | 1 813 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 726.00 | -37 933.00 | | 567 726.00 |
DL TOTAL (I) | 2 697 690.00 | 2 129 963.00 | | 2 697 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 681 109.00 | 4 049 991.00 | | 3 681 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008 861.00 | 994 651.00 | | 1 008 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 045.00 | 2 820.00 | | 3 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96.00 | 95.00 | | 96.00 |
EA Autres dettes | | 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 693 112.00 | 5 047 768.00 | | 4 693 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 390 803.00 | 7 177 731.00 | | 7 390 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 240.00 | 1 284 405.00 | | 1 400 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 654 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 517 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 140.00 | | | 25 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 140.00 | | | 25 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 140.00 | | | 25 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 173.00 | -43 552.00 | | -42 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 853.00 | 52 610.00 | | 679 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 126.00 | 90 542.00 | | 112 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 726.00 | -37 933.00 | | 567 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 943 757.00 | | | 6 943 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 943 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 943 757.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 943 757.00 | | | 6 943 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 681 109.00 | 388 237.00 | 2 960 707.00 | 3 681 109.00 |
VI Groupe et associés | 1 008 861.00 | 1 008 861.00 | | 1 008 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 696.00 | | | 367 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 385 727.00 | | | 385 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 807.00 | 395 807.00 | 75 000.00 | 470 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 693 112.00 | 1 400 240.00 | 2 960 707.00 | 4 693 112.00 |