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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 101 127.00 | | 10 101 127.00 | 10 101 127.00 |
BZ Autres créances | 200 605.00 | | 200 605.00 | 200 605.00 |
CF Disponibilités | 144 851.00 | | 144 851.00 | 144 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 427.00 | | 354 427.00 | 354 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 455 554.00 | | 10 455 554.00 | 10 455 554.00 |
CU Autres participations | 10 026 127.00 | | 10 026 127.00 | 10 026 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 521 230.00 | 288 000.00 | | 521 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 924 140.00 | | | 2 924 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DG Autres réserves | 2 380 890.00 | 1 813 163.00 | | 2 380 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 591.00 | 567 726.00 | | 707 591.00 |
DL TOTAL (I) | 6 562 651.00 | 2 697 690.00 | | 6 562 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 085 188.00 | 3 681 109.00 | | 3 085 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 660.00 | 1 008 861.00 | | 751 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 360.00 | 3 045.00 | | 5 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 694.00 | 96.00 | | 50 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 892 902.00 | 4 693 112.00 | | 3 892 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 455 554.00 | 7 390 803.00 | | 10 455 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 505 703.00 | 1 400 240.00 | | 1 505 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 781 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 781 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 695 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 140.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 25 140.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 435.00 | -42 173.00 | | -30 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 036.00 | 679 853.00 | | 781 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 445.00 | 112 126.00 | | 73 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 707 591.00 | 567 726.00 | | 707 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 943 757.00 | | 3 157 370.00 | 6 943 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 101 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 101 127.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 943 757.00 | | 3 157 370.00 | 6 943 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 598.00 | 50 598.00 | | 50 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VC Groupe et associés | 144 357.00 | | | 144 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 085 188.00 | 697 989.00 | 2 387 198.00 | 3 085 188.00 |
VI Groupe et associés | 751 660.00 | 751 660.00 | | 751 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 590 705.00 | | | 590 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 248.00 | | | 56 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 575.00 | 209 575.00 | 75 000.00 | 284 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 892 902.00 | 1 505 703.00 | 2 387 198.00 | 3 892 902.00 |