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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 101 127.00 | | 10 101 127.00 | 10 101 127.00 |
BZ Autres créances | 265 306.00 | | 265 306.00 | 265 306.00 |
CF Disponibilités | 12 412.00 | | 12 412.00 | 12 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 332.00 | | 285 332.00 | 285 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 386 459.00 | | 10 386 459.00 | 10 386 459.00 |
CU Autres participations | 10 026 127.00 | | 10 026 127.00 | 10 026 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 521 230.00 | 521 230.00 | | 521 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 924 140.00 | 2 924 140.00 | | 2 924 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 123.00 | 28 800.00 | | 52 123.00 |
DG Autres réserves | 3 033 363.00 | 2 380 890.00 | | 3 033 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 878 846.00 | 707 591.00 | | 878 846.00 |
DL TOTAL (I) | 7 409 703.00 | 6 562 651.00 | | 7 409 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 330 493.00 | 3 085 188.00 | | 2 330 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 364.00 | 751 660.00 | | 642 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 798.00 | 5 360.00 | | 3 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100.00 | 50 694.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 976 756.00 | 3 892 902.00 | | 2 976 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 386 459.00 | 10 455 554.00 | | 10 386 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 091.00 | 1 505 703.00 | | 1 348 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 622.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 950 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 950 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 867 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 849 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 509.00 | -30 435.00 | | -29 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 545.00 | 781 036.00 | | 950 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 699.00 | 73 445.00 | | 71 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 878 846.00 | 707 591.00 | | 878 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
VC Groupe et associés | 249 962.00 | 249 962.00 | | 249 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 330 494.00 | 701 829.00 | 1 628 665.00 | 2 330 494.00 |
VI Groupe et associés | 642 364.00 | 642 364.00 | | 642 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 344.00 | 153 441.00 | | 15 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 920.00 | 272 921.00 | 75 000.00 | 347 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 976 756.00 | 1 348 091.00 | 1 628 665.00 | 2 976 756.00 |