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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 102 626.00 | | 10 102 626.00 | 10 102 626.00 |
BZ Autres créances | 90 578.00 | | 90 578.00 | 90 578.00 |
CF Disponibilités | 12 293.00 | | 12 293.00 | 12 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 830.00 | | 108 830.00 | 108 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 211 456.00 | | 10 211 456.00 | 10 211 456.00 |
CU Autres participations | 10 027 626.00 | | 10 027 626.00 | 10 027 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 521 230.00 | 521 230.00 | | 521 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 924 140.00 | 2 924 140.00 | | 2 924 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 123.00 | 52 123.00 | | 52 123.00 |
DG Autres réserves | 3 912 210.00 | 3 033 363.00 | | 3 912 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 983 815.00 | 878 846.00 | | 983 815.00 |
DL TOTAL (I) | 8 393 518.00 | 7 409 703.00 | | 8 393 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 640 260.00 | 2 330 493.00 | | 1 640 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 035.00 | 642 364.00 | | 153 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 798.00 | | 3 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 162.00 | 100.00 | | 21 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 817 937.00 | 2 976 756.00 | | 1 817 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 211 456.00 | 10 386 459.00 | | 10 211 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 321.00 | 1 348 091.00 | | 850 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 061 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 061 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 009 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 993 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 192.00 | -29 509.00 | | 9 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 300.00 | 950 545.00 | | 1 061 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 485.00 | 71 699.00 | | 77 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 983 815.00 | 878 846.00 | | 983 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 058.00 | 21 058.00 | | 21 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
VC Groupe et associés | 90 578.00 | 90 578.00 | | 90 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 640 260.00 | 672 643.00 | 967 617.00 | 1 640 260.00 |
VI Groupe et associés | 153 036.00 | 153 036.00 | | 153 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 537.00 | 96 537.00 | 75 000.00 | 171 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 938.00 | 850 321.00 | 967 617.00 | 1 817 938.00 |