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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AN Terrains | 1 152 829.00 | 794 216.00 | 358 613.00 | 1 152 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 551 252.00 | 7 964 170.00 | 3 587 082.00 | 11 551 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 958 820.00 | 9 637 494.00 | 4 321 326.00 | 13 958 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 608.00 | | 108 608.00 | 108 608.00 |
BZ Autres créances | 57 156.00 | | 57 156.00 | 57 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 821.00 | | 115 821.00 | 115 821.00 |
CF Disponibilités | 207 126.00 | | 207 126.00 | 207 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 189.00 | | 10 189.00 | 10 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 899.00 | | 498 899.00 | 498 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 457 720.00 | 9 637 494.00 | 4 820 226.00 | 14 457 720.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 253 250.00 | 877 618.00 | 375 632.00 | 1 253 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
DH Report à nouveau | -5 003 628.00 | -5 708 671.00 | | -5 003 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 337.00 | 705 042.00 | | 529 337.00 |
DK Provisions réglementées | 2 877 499.00 | 3 516 979.00 | | 2 877 499.00 |
DL TOTAL (I) | -1 559 473.00 | -1 449 330.00 | | -1 559 473.00 |
DQ Provisions pour charges | 298 741.00 | 314 640.00 | | 298 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 298 741.00 | 314 640.00 | | 298 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 180 766.00 | 4 126 766.00 | | 3 180 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 761 135.00 | 2 642 235.00 | | 2 761 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 660.00 | 87 691.00 | | 56 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 485.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 790.00 | 62 790.00 | | 62 790.00 |
EA Autres dettes | 19 608.00 | 7 500.00 | | 19 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 080 958.00 | 6 930 467.00 | | 6 080 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 820 226.00 | 5 795 776.00 | | 4 820 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 660 734.00 | | 1 660 734.00 | 1 660 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 660 734.00 | | 1 660 734.00 | 1 660 734.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 660 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 930 160.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 899.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311 737.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 639 480.00 | 639 480.00 | | 639 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 648 135.00 | 639 480.00 | | 648 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 648 135.00 | 639 480.00 | | 648 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 372.00 | 2 630 662.00 | | 2 325 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 035.00 | 1 925 620.00 | | 1 796 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 337.00 | 705 042.00 | | 529 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 958 820.00 | | | 13 958 820.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 253 250.00 | | | 1 253 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 958 820.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 253 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 704 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 704 080.00 | | | 12 704 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 707 334.00 | 930 160.00 | | 8 707 334.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 794 068.00 | 83 550.00 | | 794 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 911 776.00 | 846 610.00 | | 7 911 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 516 979.00 | 639 480.00 | 2 877 499.00 | 3 516 979.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 314 640.00 | 15 899.00 | 298 741.00 | 314 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 831 619.00 | 655 379.00 | 3 176 240.00 | 3 831 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 899.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 639 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 761 135.00 | | | 2 761 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 660.00 | 56 660.00 | | 56 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 790.00 | 62 790.00 | | 62 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 608.00 | 19 608.00 | | 19 608.00 |
UX Autres créances clients | 108 608.00 | | | 108 608.00 |
VB T. V. A. | 29 688.00 | | | 29 688.00 |
VC Groupe et associés | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 180 766.00 | 1 015 300.00 | 2 165 466.00 | 3 180 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 901.00 | | | 118 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 946 000.00 | | | 946 000.00 |
VP Divers | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 953.00 | 175 953.00 | | 175 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 080 958.00 | 1 154 357.00 | 2 165 466.00 | 6 080 958.00 |