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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AN Terrains | 1 126 073.00 | 938 413.00 | 187 660.00 | 1 126 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 578 008.00 | 9 557 203.00 | 2 020 805.00 | 11 578 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 958 820.00 | 11 541 824.00 | 2 416 997.00 | 13 958 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 088.00 | | 237 088.00 | 237 088.00 |
BZ Autres créances | 58 861.00 | | 58 861.00 | 58 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 991.00 | | 300 991.00 | 300 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 259 811.00 | 11 541 824.00 | 2 717 987.00 | 14 259 811.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 253 250.00 | 1 044 718.00 | 208 532.00 | 1 253 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
DH Report à nouveau | -3 909 466.00 | -4 474 292.00 | | -3 909 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 001.00 | 564 826.00 | | 518 001.00 |
DK Provisions réglementées | 1 598 539.00 | 2 238 019.00 | | 1 598 539.00 |
DL TOTAL (I) | -1 755 606.00 | -1 634 127.00 | | -1 755 606.00 |
DQ Provisions pour charges | 255 991.00 | 300 000.00 | | 255 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 991.00 | 300 000.00 | | 255 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041 287.00 | 2 141 053.00 | | 1 041 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 017 032.00 | 2 885 386.00 | | 3 017 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 856.00 | 126 301.00 | | 157 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 427.00 | 742.00 | | 1 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 217 602.00 | 5 153 482.00 | | 4 217 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 717 987.00 | 3 819 355.00 | | 2 717 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 599 590.00 | | 1 599 590.00 | 1 599 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 599 590.00 | | 1 599 590.00 | 1 599 590.00 |
FQ Autres produits | | | 34 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 633 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 930 160.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224 395.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 586.00 | 67 553.00 | | 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 839.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 639 480.00 | 639 480.00 | | 639 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640 066.00 | 708 872.00 | | 640 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 640 066.00 | 708 872.00 | | 640 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 274 225.00 | 2 255 685.00 | | 2 274 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 225.00 | 1 690 859.00 | | 1 756 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 001.00 | 564 826.00 | | 518 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 958 820.00 | | 254 667.00 | 13 958 820.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 253 250.00 | | | 1 253 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 254 667.00 | | 13 958 820.00 | 254 667.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 253 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 254 667.00 | | 12 704 080.00 | 254 667.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 704 080.00 | | 254 667.00 | 12 704 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 567 655.00 | 930 160.00 | | 10 567 655.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 961 168.00 | 83 550.00 | | 961 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 604 996.00 | 846 610.00 | | 9 604 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 238 019.00 | | 639 480.00 | 2 238 019.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | 44 009.00 | 300 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 44 009.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 44 009.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 538 019.00 | 44 009.00 | 683 489.00 | 2 538 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 009.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 44 009.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 639 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 017 032.00 | | | 3 017 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 856.00 | 157 856.00 | | 157 856.00 |
UX Autres créances clients | 237 088.00 | 237 088.00 | | 237 088.00 |
VB T. V. A. | 32 891.00 | 32 891.00 | | 32 891.00 |
VC Groupe et associés | 25 630.00 | 25 630.00 | | 25 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 260.00 | 69 260.00 | | 69 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 972 028.00 | 972 028.00 | | 972 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 646.00 | | | 131 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 108 783.00 | | | 1 108 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 991.00 | 300 991.00 | | 300 991.00 |
VW T.V.A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 217 602.00 | 1 200 570.00 | | 4 217 602.00 |