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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AN Terrains | 1 126 073.00 | 1 126 073.00 | | 1 126 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 578 008.00 | 11 484 747.00 | 93 261.00 | 11 578 008.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 958 821.00 | 13 865 560.00 | 93 261.00 | 13 958 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 480.00 | | 367 480.00 | 367 480.00 |
BZ Autres créances | 88 821.00 | | 88 821.00 | 88 821.00 |
CF Disponibilités | 228 320.00 | | 228 320.00 | 228 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 621.00 | | 684 621.00 | 684 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 643 442.00 | 13 865 560.00 | 777 882.00 | 14 643 442.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 253 250.00 | 1 253 250.00 | | 1 253 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -1 763 256.00 | -2 730 912.00 | | -1 763 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719 297.00 | 967 656.00 | | 719 297.00 |
DK Provisions réglementées | | 319 579.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 006 640.00 | -1 406 358.00 | | -1 006 640.00 |
DQ Provisions pour charges | 274 118.00 | 271 451.00 | | 274 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 118.00 | 271 451.00 | | 274 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 298 616.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 545.00 | 138 632.00 | | 168 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270.00 | 4 431.00 | | 270.00 |
EA Autres dettes | 1 341 589.00 | | | 1 341 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 404.00 | 3 441 679.00 | | 1 510 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 882.00 | 2 306 772.00 | | 777 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 150 504.00 | | 1 150 504.00 | 1 150 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 504.00 | | 1 150 504.00 | 1 150 504.00 |
FQ Autres produits | | | 272 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 319 579.00 | 639 479.00 | | 319 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319 579.00 | 639 479.00 | | 319 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 319 579.00 | 639 479.00 | | 319 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 856.00 | 2 696 927.00 | | 1 742 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 559.00 | 1 729 271.00 | | 1 023 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 719 297.00 | 967 656.00 | | 719 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 958 821.00 | | | 13 958 821.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 253 250.00 | | | 1 253 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 958 821.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 253 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 704 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 704 081.00 | | | 12 704 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 358 133.00 | 473 362.00 | | 13 358 133.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 211 818.00 | 41 432.00 | | 1 211 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 144 825.00 | 431 930.00 | | 12 144 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 319 579.00 | | 319 579.00 | 319 579.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271 451.00 | 2 667.00 | | 271 451.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 34 065.00 | | | 34 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 065.00 | | | 34 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625 095.00 | 2 667.00 | 319 579.00 | 625 095.00 |
UG ‐ Financières | | 2 667.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 319 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 545.00 | 168 545.00 | | 168 545.00 |
UX Autres créances clients | 367 480.00 | 367 480.00 | | 367 480.00 |
VB T. V. A. | 72 624.00 | 72 624.00 | | 72 624.00 |
VI Groupe et associés | 1 341 589.00 | 1 341 589.00 | | 1 341 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 947 833.00 | | | 1 947 833.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 301.00 | 456 301.00 | | 456 301.00 |
VW T.V.A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 404.00 | 1 510 404.00 | | 1 510 404.00 |