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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AN Terrains | 1 126 073.00 | 1 013 484.00 | 112 589.00 | 1 126 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 578 008.00 | 10 313 444.00 | 1 264 563.00 | 11 578 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 958 820.00 | 12 456 687.00 | 1 502 134.00 | 13 958 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 294.00 | | 307 294.00 | 307 294.00 |
BZ Autres créances | 92 184.00 | | 92 184.00 | 92 184.00 |
CF Disponibilités | 261 164.00 | | 261 164.00 | 261 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 026.00 | | 664 026.00 | 664 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 622 847.00 | 12 456 687.00 | 2 166 160.00 | 14 622 847.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 253 250.00 | 1 128 268.00 | 124 982.00 | 1 253 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
DH Report à nouveau | -3 391 465.00 | -3 909 466.00 | | -3 391 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 552.00 | 518 001.00 | | 660 552.00 |
DK Provisions réglementées | 959 060.00 | 1 598 539.00 | | 959 060.00 |
DL TOTAL (I) | -1 734 533.00 | -1 755 606.00 | | -1 734 533.00 |
DQ Provisions pour charges | 274 629.00 | 255 991.00 | | 274 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 629.00 | 255 991.00 | | 274 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 546.00 | 1 041 287.00 | | 152 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 154 684.00 | 3 017 032.00 | | 3 154 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 878.00 | 157 856.00 | | 316 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 956.00 | 1 427.00 | | 1 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 626 064.00 | 4 217 602.00 | | 3 626 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 160.00 | 2 717 987.00 | | 2 166 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 779 792.00 | | 1 779 792.00 | 1 779 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 779 792.00 | | 1 779 792.00 | 1 779 792.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 779 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 930 160.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 586.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 639 480.00 | 639 480.00 | | 639 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 639 480.00 | 640 066.00 | | 639 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 639 480.00 | 640 066.00 | | 639 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 419 753.00 | 2 274 225.00 | | 2 419 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 202.00 | 1 756 225.00 | | 1 759 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660 552.00 | 518 001.00 | | 660 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 958 820.00 | | | 13 958 820.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 253 250.00 | | | 1 253 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 958 820.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 253 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 704 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 704 080.00 | | | 12 704 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 497 815.00 | 930 160.00 | | 11 497 815.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 044 718.00 | 83 550.00 | | 1 044 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 451 606.00 | 846 610.00 | | 10 451 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 598 539.00 | | 639 480.00 | 1 598 539.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 991.00 | 18 638.00 | | 255 991.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 44 009.00 | | 15 297.00 | 44 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 009.00 | | 15 297.00 | 44 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 898 539.00 | 18 638.00 | 654 777.00 | 1 898 539.00 |
UG ‐ Financières | | 3 341.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 639 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 154 684.00 | 3 154 684.00 | | 3 154 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 878.00 | 316 878.00 | | 316 878.00 |
UX Autres créances clients | 307 294.00 | 307 294.00 | | 307 294.00 |
VB T. V. A. | 66 071.00 | 66 071.00 | | 66 071.00 |
VC Groupe et associés | 26 112.00 | 26 112.00 | | 26 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 546.00 | 152 546.00 | | 152 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 652.00 | | | 137 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 819 482.00 | | | 819 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 862.00 | 402 862.00 | | 402 862.00 |
VW T.V.A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 626 064.00 | 3 626 064.00 | | 3 626 064.00 |