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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 859.00 | 130 656.00 | 15 203.00 | 145 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 592.00 | 479 306.00 | 153 287.00 | 632 592.00 |
AX Avances et acomptes | 75 968.00 | | 75 968.00 | 75 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 419.00 | 617 962.00 | 244 457.00 | 862 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 507.00 | | 98 507.00 | 98 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 304.00 | | 13 304.00 | 13 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 942.00 | | 69 942.00 | 69 942.00 |
BZ Autres créances | 98 526.00 | | 98 526.00 | 98 526.00 |
CF Disponibilités | 313 638.00 | | 313 638.00 | 313 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 668.00 | | 19 668.00 | 19 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 585.00 | | 613 585.00 | 613 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 004.00 | 617 962.00 | 858 042.00 | 1 476 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 39 863.00 | 95 151.00 | | 39 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 740.00 | 54 712.00 | | 76 740.00 |
DL TOTAL (I) | 124 854.00 | 158 113.00 | | 124 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 432.00 | 201 105.00 | | 220 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 948.00 | | | 74 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 486.00 | 81 971.00 | | 134 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 000.00 | 191 103.00 | | 176 000.00 |
EA Autres dettes | 127 322.00 | | | 127 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 188.00 | 474 179.00 | | 733 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 042.00 | 632 292.00 | | 858 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 207.00 | 354 462.00 | | 611 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 716.00 | 577.00 | | 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 289.00 | | 22 289.00 | 22 289.00 |
FG Production vendue services | 2 117 992.00 | | 2 117 992.00 | 2 117 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 140 280.00 | | 2 140 280.00 | 2 140 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 163 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 630 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 687.00 | |
GE Autres charges | | | 2 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 009 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 787.00 | 22 206.00 | | 22 787.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 458.00 | 16 530.00 | | 30 458.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 350.00 | 1 239.00 | | 1 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 446.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 446.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | 331.00 | | 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 330.00 | 59.00 | | 63 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 634.00 | 6 311.00 | | 63 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 634.00 | 135.00 | | -63 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 407.00 | 1 217.00 | | 6 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 163 644.00 | 2 129 753.00 | | 2 163 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 086 904.00 | 2 075 041.00 | | 2 086 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 740.00 | 54 712.00 | | 76 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 215.00 | | 118 888.00 | 928 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 684.00 | 862 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 870.00 | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 814.00 | 854 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 345.00 | | 118 888.00 | 918 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 629.00 | 56 687.00 | 121 354.00 | 682 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 870.00 | | 1 870.00 | 9 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 759.00 | 56 687.00 | 119 484.00 | 672 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 486.00 | 134 486.00 | | 134 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 492.00 | 91 492.00 | | 91 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 004.00 | 56 004.00 | | 56 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 322.00 | 127 322.00 | | 127 322.00 |
UX Autres créances clients | 69 942.00 | | | 69 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 780.00 | | | 780.00 |
VB T. V. A. | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 717.00 | 97 735.00 | 92 729.00 | 219 717.00 |
VI Groupe et associés | 74 948.00 | 74 948.00 | | 74 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 812.00 | | | 80 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 608.00 | | | 32 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 302.00 | 28 302.00 | | 28 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 856.00 | | | 57 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 668.00 | | | 19 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 136.00 | 188 136.00 | | 188 136.00 |
VW T.V.A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 188.00 | 611 207.00 | 92 729.00 | 733 188.00 |