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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 089.00 | 146 175.00 | 26 914.00 | 173 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 220 561.00 | 657 666.00 | 562 896.00 | 1 220 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 650.00 | 811 840.00 | 589 810.00 | 1 401 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 409.00 | | 91 409.00 | 91 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 907.00 | | 82 907.00 | 82 907.00 |
BZ Autres créances | 75 784.00 | | 75 784.00 | 75 784.00 |
CF Disponibilités | 75 585.00 | | 75 585.00 | 75 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 113.00 | | 13 113.00 | 13 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 797.00 | | 338 797.00 | 338 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 448.00 | 811 840.00 | 928 607.00 | 1 740 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 42 712.00 | 16 604.00 | | 42 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 716.00 | 26 108.00 | | 48 716.00 |
DL TOTAL (I) | 99 678.00 | 50 962.00 | | 99 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 059.00 | 608 877.00 | | 482 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 076.00 | 184 662.00 | | 97 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 158.00 | 128 139.00 | | 131 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 636.00 | 129 237.00 | | 118 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 929.00 | 1 050 915.00 | | 828 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 607.00 | 1 101 876.00 | | 928 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 275.00 | 569 420.00 | | 439 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 564.00 | 546.00 | | 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 809.00 | | 22 809.00 | 22 809.00 |
FG Production vendue services | 2 282 365.00 | | 2 282 365.00 | 2 282 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 305 174.00 | | 2 305 174.00 | 2 305 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 343 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 684 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 756.00 | |
GE Autres charges | | | 2 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 278 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 854.00 | 30 976.00 | | 32 854.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 7 602.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 475.00 | 1 357.00 | | 1 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 369.00 | 4 256.00 | | 5 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 369.00 | 4 256.00 | | 5 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 304.00 | 62.00 | | 13 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 853.00 | | | 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 157.00 | 62.00 | | 14 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 788.00 | 4 194.00 | | -8 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 348 830.00 | 2 193 763.00 | | 2 348 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 300 113.00 | 2 167 655.00 | | 2 300 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 716.00 | 26 108.00 | | 48 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 799.00 | | 14 091.00 | 1 390 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 240.00 | 1 401 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 240.00 | 1 393 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 382 799.00 | | 14 091.00 | 1 382 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 471.00 | 100 756.00 | 2 387.00 | 713 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 471.00 | 100 756.00 | 2 387.00 | 705 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 158.00 | 131 158.00 | | 131 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 129.00 | 52 129.00 | | 52 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 569.00 | 43 569.00 | | 43 569.00 |
UX Autres créances clients | 82 907.00 | 82 907.00 | | 82 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VB T. V. A. | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 495.00 | 91 841.00 | 376 209.00 | 481 495.00 |
VI Groupe et associés | 97 076.00 | 97 076.00 | | 97 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 836.00 | | | 126 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 381.00 | 41 381.00 | | 41 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 994.00 | 24 994.00 | | 24 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 803.00 | 171 803.00 | | 171 803.00 |
VW T.V.A. | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 929.00 | 439 275.00 | 376 209.00 | 828 929.00 |