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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | 255.00 | 3 735.00 | 3 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 495.00 | 143 784.00 | 21 711.00 | 165 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 225 431.00 | 731 763.00 | 493 668.00 | 1 225 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 916.00 | 883 803.00 | 519 114.00 | 1 402 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 028.00 | | 82 028.00 | 82 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 651.00 | | 35 651.00 | 35 651.00 |
BZ Autres créances | 30 958.00 | | 30 958.00 | 30 958.00 |
CF Disponibilités | 103 307.00 | | 103 307.00 | 103 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 133.00 | | 13 133.00 | 13 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 077.00 | | 265 077.00 | 265 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 993.00 | 883 803.00 | 784 191.00 | 1 667 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 51 428.00 | 42 712.00 | | 51 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 596.00 | 48 716.00 | | 32 596.00 |
DL TOTAL (I) | 92 274.00 | 99 678.00 | | 92 274.00 |
DP Provisions pour risques | | -1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 654.00 | 482 059.00 | | 389 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 475.00 | 97 076.00 | | 73 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 746.00 | 131 158.00 | | 108 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 043.00 | 118 636.00 | | 120 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 917.00 | 828 929.00 | | 691 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 191.00 | 928 607.00 | | 784 191.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 1.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 980.00 | 439.00 | | 394 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 564.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 727.00 | | 29 727.00 | 29 727.00 |
FG Production vendue services | 2 357 599.00 | | 2 357 599.00 | 2 357 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 387 326.00 | | 2 387 326.00 | 2 387 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 420 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 735 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 913.00 | |
GE Autres charges | | | 1 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 377 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 591.00 | 32 854.00 | | 29 591.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 471.00 | 1 475.00 | | 1 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 117.00 | 5 369.00 | | 1 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 117.00 | 5 369.00 | | 10 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | 13 304.00 | | 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 994.00 | 853.00 | | 9 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 654.00 | 14 157.00 | | 10 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -537.00 | -8 788.00 | | -537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 430 605.00 | 2 348 830.00 | | 2 430 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 398 009.00 | 2 300 113.00 | | 2 398 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 596.00 | 48 716.00 | | 32 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 650.00 | | 34 211.00 | 1 401 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 945.00 | 1 402 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 945.00 | 1 390 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 3 990.00 | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 393 650.00 | | 30 221.00 | 1 393 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 840.00 | 103 913.00 | 31 951.00 | 811 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 255.00 | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 840.00 | 103 658.00 | 31 951.00 | 803 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 746.00 | 108 746.00 | | 108 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 176.00 | 53 176.00 | | 53 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 430.00 | 41 430.00 | | 41 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
UX Autres créances clients | 35 651.00 | 35 651.00 | | 35 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VB T. V. A. | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 654.00 | 92 717.00 | 296 937.00 | 389 654.00 |
VI Groupe et associés | 73 475.00 | 73 475.00 | | 73 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 841.00 | | | 91 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 572.00 | 24 572.00 | | 24 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 742.00 | 79 742.00 | | 79 742.00 |
VW T.V.A. | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 917.00 | 394 980.00 | 296 937.00 | 691 917.00 |