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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 166.00 | 138 860.00 | 30 305.00 | 169 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 213 634.00 | 566 611.00 | 647 023.00 | 1 213 634.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 390 799.00 | 713 471.00 | 677 328.00 | 1 390 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 630.00 | | 108 630.00 | 108 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 514.00 | | 129 514.00 | 129 514.00 |
BZ Autres créances | 86 419.00 | | 86 419.00 | 86 419.00 |
CF Disponibilités | 72 561.00 | | 72 561.00 | 72 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 423.00 | | 27 423.00 | 27 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 548.00 | | 424 548.00 | 424 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 347.00 | 713 471.00 | 1 101 876.00 | 1 815 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 16 604.00 | 39 863.00 | | 16 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 108.00 | 76 740.00 | | 26 108.00 |
DL TOTAL (I) | 50 962.00 | 124 854.00 | | 50 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 877.00 | 220 432.00 | | 608 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 662.00 | 74 948.00 | | 184 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 139.00 | 134 486.00 | | 128 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 237.00 | 176 000.00 | | 129 237.00 |
EA Autres dettes | | 127 322.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 050 915.00 | 733 188.00 | | 1 050 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 876.00 | 858 042.00 | | 1 101 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 420.00 | 611 207.00 | | 569 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 546.00 | 716.00 | | 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 801.00 | | 24 801.00 | 24 801.00 |
FG Production vendue services | 2 129 810.00 | | 2 129 810.00 | 2 129 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 154 611.00 | | 2 154 611.00 | 2 154 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 189 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 659 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 509.00 | |
GE Autres charges | | | 1 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 158 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 976.00 | 22 787.00 | | 30 976.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 602.00 | 30 458.00 | | 7 602.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 357.00 | 1 350.00 | | 1 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 304.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 63 634.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 194.00 | -63 634.00 | | 4 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | 6 407.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 193 763.00 | 2 163 644.00 | | 2 193 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 167 655.00 | 2 086 904.00 | | 2 167 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 108.00 | 76 740.00 | | 26 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 419.00 | | 896 200.00 | 862 419.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 367 819.00 | | 1 390 799.00 | 367 819.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 367 819.00 | | 1 382 799.00 | 367 819.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 419.00 | | 896 200.00 | 854 419.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 367 819.00 | | | 367 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 962.00 | 95 509.00 | | 617 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 962.00 | 95 509.00 | | 609 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 139.00 | 128 139.00 | | 128 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 722.00 | 55 722.00 | | 55 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 768.00 | 51 768.00 | | 51 768.00 |
UX Autres créances clients | 129 514.00 | | | 129 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | | | 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 775.00 | | | 775.00 |
VB T. V. A. | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 331.00 | 126 836.00 | 372 655.00 | 608 331.00 |
VI Groupe et associés | 184 662.00 | 184 662.00 | | 184 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 385.00 | | | 161 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 548.00 | | | 48 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 445.00 | | | 28 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 423.00 | | | 27 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 357.00 | 243 357.00 | | 243 357.00 |
VW T.V.A. | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 915.00 | 569 420.00 | 372 655.00 | 1 050 915.00 |