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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 481.00 | 95 986.00 | 1 495.00 | 97 481.00 |
040 Immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 611.00 | 101 576.00 | 17 035.00 | 118 611.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 470.00 | | 25 470.00 | 25 470.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 768.00 | | 20 768.00 | 20 768.00 |
072 Créances – Autres | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
084 Disponibilités | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 748.00 | | 52 748.00 | 52 748.00 |
110 Total général Actif | 171 359.00 | 101 576.00 | 69 784.00 | 171 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 203.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 013.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 050.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 489.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 144 693.00 | | | 144 693.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 199.00 | | | 39 199.00 |
222 Production stockée | -4 180.00 | | | -4 180.00 |
230 Autres produits | 447.00 | | | 447.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 159.00 | | | 180 159.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 768.00 | | | 61 768.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 494.00 | | | -1 494.00 |
242 Autres charges externes. | 29 883.00 | | | 29 883.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 517.00 | | | 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 457.00 | | | 66 457.00 |
252 Charges sociales | 15 844.00 | | | 15 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
262 Autres charges | 99.00 | | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 630.00 | | | 175 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 659.00 | | | 659.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 553.00 | | | 117 553.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |