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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 890.00 | 96 875.00 | 1 015.00 | 97 890.00 |
040 Immobilisations financières | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 026.00 | 102 465.00 | 16 561.00 | 119 026.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 666.00 | | 26 666.00 | 26 666.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
072 Créances – Autres | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
084 Disponibilités | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 134.00 | | 56 134.00 | 56 134.00 |
110 Total général Actif | 175 159.00 | 102 465.00 | 72 694.00 | 175 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 280.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 694.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 415.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 186.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 208 484.00 | | | 208 484.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
222 Production stockée | -2 260.00 | | | -2 260.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 799.00 | | | 210 799.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 659.00 | | | 102 659.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 457.00 | | | -3 457.00 |
242 Autres charges externes. | 25 962.00 | | | 25 962.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 524.00 | | | 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 886.00 | | | 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 800.00 | | | 61 800.00 |
252 Charges sociales | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 889.00 | | | 889.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 314.00 | | | 200 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 604.00 | | | 604.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 409.00 | | | 409.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 611.00 | | | 118 611.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 415.00 | | | 415.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 838.00 | | | 20 838.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 517.00 | | | 23 517.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |