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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 770.00 | 97 349.00 | 1 420.00 | 98 770.00 |
040 Immobilisations financières | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 963.00 | 102 939.00 | 17 023.00 | 119 963.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 426.00 | | 23 426.00 | 23 426.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 269.00 | | 14 269.00 | 14 269.00 |
072 Créances – Autres | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
084 Disponibilités | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 046.00 | | 47 046.00 | 47 046.00 |
110 Total général Actif | 167 009.00 | 102 939.00 | 64 070.00 | 167 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 096.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 974.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 070.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 880.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 146 368.00 | | | 146 368.00 |
222 Production stockée | -6 260.00 | | | -6 260.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 59.00 | | | 59.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 167.00 | | | 141 167.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 891.00 | | | 57 891.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 020.00 | | | -3 020.00 |
242 Autres charges externes. | 25 877.00 | | | 25 877.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 434.00 | | | 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 792.00 | | | 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 231.00 | | | 54 231.00 |
252 Charges sociales | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 475.00 | | | 475.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 148.00 | | | 142 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | -981.00 | | | -981.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 587.00 | | | 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 558.00 | | | -1 558.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 880.00 | | | 880.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 57.00 | | | 57.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 026.00 | | | 119 026.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 937.00 | | | 937.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 968.00 | | | 13 968.00 |