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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 770.00 | 97 916.00 | 854.00 | 98 770.00 |
040 Immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 760.00 | 103 296.00 | 16 465.00 | 119 760.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 404.00 | | 11 404.00 | 11 404.00 |
072 Créances – Autres | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
084 Disponibilités | 13 108.00 | | 13 108.00 | 13 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 311.00 | | 60 311.00 | 60 311.00 |
110 Total général Actif | 180 071.00 | 103 296.00 | 76 775.00 | 180 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 263.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 122.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 775.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 181 105.00 | | | 181 105.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
222 Production stockée | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
230 Autres produits | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 770.00 | | | 195 770.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 566.00 | | | 87 566.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 174.00 | | | -1 174.00 |
242 Autres charges externes. | 27 842.00 | | | 27 842.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -31.00 | | | -31.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 786.00 | | | 786.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 990.00 | | | 55 990.00 |
252 Charges sociales | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 566.00 | | | 566.00 |
262 Autres charges | 66.00 | | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 693.00 | | | 181 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
294 Charges financières | 517.00 | | | 517.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 963.00 | | | 119 963.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8.00 | | | 8.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 210.00 | | | 210.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 455.00 | | | 18 455.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 070.00 | | | 20 070.00 |