| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 600.00 | 3 334.00 | 3 266.00 | 6 600.00 |
AP Constructions | 26 758.00 | 10 890.00 | 15 868.00 | 26 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 040.00 | 78 980.00 | 56 060.00 | 135 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 706.00 | 144 827.00 | 32 879.00 | 177 706.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 14 531.00 | | 14 531.00 | 14 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 616.00 | 239 847.00 | 128 769.00 | 368 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 161.00 | 15 927.00 | 74 234.00 | 90 161.00 |
BZ Autres créances | 2 385 886.00 | 19 172.00 | 2 366 714.00 | 2 385 886.00 |
CF Disponibilités | 1 071 257.00 | | 1 071 257.00 | 1 071 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 548 825.00 | 35 099.00 | 3 513 726.00 | 3 548 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 917 441.00 | 274 946.00 | 3 642 495.00 | 3 917 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 872 225.00 | 719 290.00 | | 1 872 225.00 |
DH Report à nouveau | | 558 232.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731 382.00 | 594 702.00 | | 731 382.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 670.00 | 3 880.00 | | 3 670.00 |
DL TOTAL (I) | 2 616 076.00 | 1 884 904.00 | | 2 616 076.00 |
DP Provisions pour risques | 22 099.00 | | | 22 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 099.00 | | | 22 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 73 013.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 645.00 | 225 942.00 | | 227 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 512.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 923.00 | 337 111.00 | | 287 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 952.00 | 377 321.00 | | 387 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
EA Autres dettes | 84 490.00 | 74 801.00 | | 84 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 320.00 | 1 110 228.00 | | 1 004 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 642 495.00 | 2 995 132.00 | | 3 642 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
FG Production vendue services | 4 625 073.00 | | 4 625 073.00 | 4 625 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 625 780.00 | | 4 625 780.00 | 4 625 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 699 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 651 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 379 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 099.00 | |
GE Autres charges | | | 2 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 789 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 909 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 913 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 359.00 | 210.00 | | 95 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 359.00 | 210.00 | | 95 359.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 172.00 | | | 19 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 172.00 | | | 19 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 187.00 | 210.00 | | 76 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 836.00 | 175 753.00 | | 257 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 798 251.00 | 4 483 428.00 | | 4 798 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 066 870.00 | 3 888 725.00 | | 4 066 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 731 381.00 | 594 702.00 | | 731 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 222.00 | | 60 721.00 | 336 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 327.00 | | 368 616.00 | 28 327.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 327.00 | | 339 504.00 | 28 327.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 324.00 | | 54 507.00 | 313 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 482.00 | | 6 214.00 | 14 482.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 28 327.00 | | | 28 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 759.00 | 18 088.00 | | 221 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 830.00 | 1 320.00 | | 3 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 929.00 | 16 768.00 | | 217 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 099.00 | | |
6T Sur comptes clients | 39 927.00 | | 24 000.00 | 39 927.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 19 172.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 927.00 | 19 172.00 | 24 000.00 | 39 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 927.00 | 41 271.00 | 24 000.00 | 39 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 099.00 | 24 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 645.00 | | 227 645.00 | 227 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 923.00 | 287 923.00 | | 287 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 163.00 | 120 163.00 | | 120 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 559.00 | 185 559.00 | | 185 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 418.00 | 73 418.00 | | 73 418.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 490.00 | 84 490.00 | | 84 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
UP Prêts | 14 531.00 | | | 14 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
UX Autres créances clients | 73 358.00 | | | 73 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 803.00 | | | 16 803.00 |
VB T. V. A. | 101 357.00 | | | 101 357.00 |
VC Groupe et associés | 2 159 842.00 | | | 2 159 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 991.00 | | | 71 991.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 689.00 | | | 46 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 498 264.00 | 2 477 568.00 | 20 696.00 | 2 498 264.00 |
VW T.V.A. | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 320.00 | 776 676.00 | 227 645.00 | 1 004 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |