| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 600.00 | 5 974.00 | 626.00 | 6 600.00 |
AP Constructions | 84 270.00 | 24 473.00 | 59 797.00 | 84 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 267.00 | 102 649.00 | 71 618.00 | 174 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 170.00 | 160 482.00 | 52 689.00 | 213 170.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 26 628.00 | | 26 628.00 | 26 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 752.00 | 295 394.00 | 218 357.00 | 513 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 527.00 | 46 057.00 | 101 470.00 | 147 527.00 |
BZ Autres créances | 2 305 084.00 | | 2 305 084.00 | 2 305 084.00 |
CF Disponibilités | 761 205.00 | | 761 205.00 | 761 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 220 311.00 | 46 057.00 | 3 174 254.00 | 3 220 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 734 062.00 | 341 451.00 | 3 392 611.00 | 3 734 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 503 375.00 | 1 872 225.00 | | 1 503 375.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 167.00 | 631 150.00 | | 746 167.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 867.00 | 3 460.00 | | 3 867.00 |
DL TOTAL (I) | 2 262 209.00 | 2 515 635.00 | | 2 262 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 754.00 | 243 242.00 | | 250 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 698.00 | 288 847.00 | | 276 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 598.00 | 302 050.00 | | 371 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 051.00 | | |
EA Autres dettes | 103 905.00 | 123 810.00 | | 103 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 448.00 | 151 614.00 | | 127 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 401.00 | 1 110 613.00 | | 1 130 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 392 611.00 | 3 626 247.00 | | 3 392 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
FG Production vendue services | 4 809 652.00 | | 4 809 652.00 | 4 809 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 810 415.00 | | 4 810 415.00 | 4 810 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 914 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 663 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 450 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 057.00 | |
GE Autres charges | | | 3 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 945 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 968 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 973 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292.00 | 210.00 | | 292.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 172.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292.00 | 19 382.00 | | 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 006.00 | 19 382.00 | | -4 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 881.00 | 185 357.00 | | 222 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 919 851.00 | 4 747 902.00 | | 4 919 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 173 684.00 | 4 116 752.00 | | 4 173 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 746 167.00 | 631 150.00 | | 746 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 805.00 | | 89 995.00 | 445 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 049.00 | | 513 752.00 | 22 049.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 049.00 | | 472 708.00 | 22 049.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 590.00 | | 84 167.00 | 410 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 800.00 | | 5 828.00 | 26 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 219.00 | 31 174.00 | | 264 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 470.00 | 1 320.00 | | 6 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 749.00 | 29 854.00 | | 257 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 000.00 | 46 057.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 000.00 | 46 057.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 46 057.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46.00 | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 754.00 | | 250 754.00 | 250 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 698.00 | 276 698.00 | | 276 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 284.00 | 127 284.00 | | 127 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 232.00 | 172 232.00 | | 172 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 280.00 | 52 280.00 | | 52 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 362.00 | 21 362.00 | | 21 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 905.00 | 103 905.00 | | 103 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 448.00 | 127 448.00 | | 127 448.00 |
UP Prêts | 26 628.00 | | 26 628.00 | 26 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 98 937.00 | 98 937.00 | | 98 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 590.00 | 48 590.00 | | 48 590.00 |
VB T. V. A. | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
VC Groupe et associés | 2 144 287.00 | 2 144 287.00 | | 2 144 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 971.00 | 74 971.00 | | 74 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 553.00 | 67 553.00 | | 67 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 089.00 | 228 961.00 | 39 127.00 | 268 089.00 |
VW T.V.A. | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 279.00 | 982 086.00 | 265 193.00 | 1 247 279.00 |