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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 600.00 | 4 654.00 | 1 946.00 | 6 600.00 |
AP Constructions | 62 084.00 | 16 870.00 | 45 214.00 | 62 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 394.00 | 89 057.00 | 62 337.00 | 151 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 111.00 | 151 823.00 | 45 289.00 | 197 111.00 |
BF Prêts | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 805.00 | 264 220.00 | 181 585.00 | 445 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 512.00 | 35 000.00 | 121 512.00 | 156 512.00 |
BZ Autres créances | 2 864 535.00 | | 2 864 535.00 | 2 864 535.00 |
CF Disponibilités | 457 116.00 | | 457 116.00 | 457 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 479 662.00 | 35 000.00 | 3 444 662.00 | 3 479 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 925 467.00 | 299 220.00 | 3 626 247.00 | 3 925 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 872 225.00 | 1 872 225.00 | | 1 872 225.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 150.00 | 731 382.00 | | 631 150.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 460.00 | 3 670.00 | | 3 460.00 |
DL TOTAL (I) | 2 515 635.00 | 2 616 076.00 | | 2 515 635.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 099.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 099.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 242.00 | 227 645.00 | | 243 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 847.00 | 287 923.00 | | 288 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 050.00 | 387 952.00 | | 302 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 051.00 | 2 784.00 | | 1 051.00 |
EA Autres dettes | 123 810.00 | 84 490.00 | | 123 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 614.00 | 13 527.00 | | 151 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 613.00 | 1 004 320.00 | | 1 110 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 626 247.00 | 3 642 495.00 | | 3 626 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
FG Production vendue services | 4 620 562.00 | | 4 620 562.00 | 4 620 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 621 207.00 | | 4 621 207.00 | 4 621 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 723 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 698 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 443 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 930 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 793 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 797 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210.00 | 95 359.00 | | 210.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 172.00 | | | 19 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 382.00 | 95 359.00 | | 19 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 172.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 172.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 382.00 | 76 187.00 | | 19 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 357.00 | 257 836.00 | | 185 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 747 902.00 | 4 798 251.00 | | 4 747 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 116 752.00 | 4 066 870.00 | | 4 116 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 150.00 | 731 381.00 | | 631 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 616.00 | | 77 354.00 | 368 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165.00 | 26 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165.00 | 445 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 504.00 | | 71 085.00 | 339 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 696.00 | | 6 269.00 | 20 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 847.00 | 24 373.00 | | 239 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 150.00 | 1 320.00 | | 5 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 697.00 | 23 053.00 | | 234 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 099.00 | | 22 099.00 | 22 099.00 |
6T Sur comptes clients | 15 927.00 | 35 000.00 | 15 927.00 | 15 927.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 172.00 | | 19 172.00 | 19 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 099.00 | 35 000.00 | 35 099.00 | 35 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 198.00 | 35 000.00 | 57 198.00 | 57 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 242.00 | | 243 242.00 | 243 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 847.00 | 288 847.00 | | 288 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 324.00 | 116 324.00 | | 116 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 889.00 | 175 889.00 | | 175 889.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 810.00 | 123 810.00 | | 123 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 614.00 | 151 614.00 | | 151 614.00 |
UP Prêts | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 156 512.00 | 156 512.00 | | 156 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
VB T. V. A. | 19 833.00 | 19 833.00 | | 19 833.00 |
VC Groupe et associés | 2 650 234.00 | 2 650 234.00 | | 2 650 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 471.00 | 144 471.00 | | 144 471.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VP Divers | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 420.00 | 37 420.00 | | 37 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 049 346.00 | 3 022 546.00 | 26 800.00 | 3 049 346.00 |
VW T.V.A. | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 613.00 | 867 371.00 | 243 242.00 | 1 110 613.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 46.00 | | 48.00 |