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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
AP Constructions | 139 319.00 | 62 547.00 | 76 772.00 | 139 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 053.00 | 192 923.00 | 282 129.00 | 475 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 237.00 | 206 019.00 | 108 217.00 | 314 237.00 |
BF Prêts | 33 127.00 | | 33 127.00 | 33 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 733.00 | 469 906.00 | 506 826.00 | 976 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 052.00 | | 24 052.00 | 24 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 119.00 | 28 000.00 | 152 119.00 | 180 119.00 |
BZ Autres créances | 2 800 698.00 | | 2 800 698.00 | 2 800 698.00 |
CF Disponibilités | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 007 161.00 | 28 000.00 | 2 979 161.00 | 3 007 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 983 894.00 | 497 906.00 | 3 485 988.00 | 3 983 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 955 875.00 | 955 875.00 | | 955 875.00 |
DH Report à nouveau | 57 891.00 | 8.00 | | 57 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 961 377.00 | 1 057 890.00 | | 961 377.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 125.00 | 14 116.00 | | 10 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 994 069.00 | 2 036 683.00 | | 1 994 069.00 |
DP Provisions pour risques | 323 668.00 | 237 280.00 | | 323 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 323 668.00 | 237 280.00 | | 323 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549.00 | | | 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 535.00 | 256 523.00 | | 248 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 242.00 | 457 574.00 | | 349 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 580.00 | 416 479.00 | | 423 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 426.00 | 5 425.00 | | 5 426.00 |
EA Autres dettes | 46 188.00 | 96 477.00 | | 46 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 726.00 | 92 109.00 | | 94 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 250.00 | 1 324 590.00 | | 1 168 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 485 988.00 | 3 598 554.00 | | 3 485 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
FG Production vendue services | 5 550 106.00 | | 5 550 106.00 | 5 550 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 551 044.00 | | 5 551 044.00 | 5 551 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 679 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 394 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 774 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 293.00 | |
GE Autres charges | | | 1 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 279 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 399 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 399 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 990.00 | 320 365.00 | | 3 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 990.00 | 320 365.00 | | 3 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 094.00 | 237 280.00 | | 79 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 018.00 | 237 280.00 | | 95 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 028.00 | 83 084.00 | | -91 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 346 678.00 | 411 525.00 | | 346 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 683 220.00 | 5 831 172.00 | | 5 683 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 721 843.00 | 4 773 281.00 | | 4 721 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 961 377.00 | 1 057 890.00 | | 961 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 933.00 | | 189 800.00 | 786 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 976 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 928 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 081.00 | | 189 530.00 | 739 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 437.00 | | 270.00 | 39 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 098.00 | 91 809.00 | | 378 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 682.00 | 91 809.00 | | 369 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 281.00 | 86 387.00 | | 237 281.00 |
6T Sur comptes clients | | 28 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 237 281.00 | 114 387.00 | | 237 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 293.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 094.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248 536.00 | | 248 536.00 | 248 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 243.00 | 349 243.00 | | 349 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 061.00 | 164 061.00 | | 164 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 700.00 | 191 700.00 | | 191 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 188.00 | 46 188.00 | | 46 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 727.00 | 94 727.00 | | 94 727.00 |
UP Prêts | 33 128.00 | | 33 128.00 | 33 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
UX Autres créances clients | 180 120.00 | 180 120.00 | | 180 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 458.00 | 26 458.00 | | 26 458.00 |
VB T. V. A. | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VC Groupe et associés | 2 044 132.00 | 2 044 132.00 | | 2 044 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VI Groupe et associés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 846.00 | 64 846.00 | | 64 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 607.00 | 37 607.00 | | 37 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662 678.00 | 662 678.00 | | 662 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 022 936.00 | 2 983 229.00 | 39 707.00 | 3 022 936.00 |
VW T.V.A. | 30 213.00 | 30 213.00 | | 30 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 587.00 | 920 051.00 | 248 536.00 | 1 168 587.00 |