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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 696 804.00 | 459 304.00 | 237 500.00 | 696 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 232 489.00 | 6 093 694.00 | 3 138 795.00 | 9 232 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 929 293.00 | 6 552 997.00 | 3 376 295.00 | 9 929 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 276.00 | | 43 276.00 | 43 276.00 |
BZ Autres créances | 50 099.00 | | 50 099.00 | 50 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 853.00 | | 187 853.00 | 187 853.00 |
CF Disponibilités | 259 772.00 | | 259 772.00 | 259 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 489.00 | | 545 489.00 | 545 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 474 782.00 | 6 552 997.00 | 3 921 785.00 | 10 474 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 384 574.00 | -2 201 300.00 | | -2 384 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -364 105.00 | -183 274.00 | | -364 105.00 |
DL TOTAL (I) | -1 188 679.00 | -824 574.00 | | -1 188 679.00 |
DQ Provisions pour charges | 178 970.00 | 188 046.00 | | 178 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 970.00 | 188 046.00 | | 178 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 949 073.00 | 3 475 904.00 | | 2 949 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 753 889.00 | 1 718 248.00 | | 1 753 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 270.00 | 168 689.00 | | 228 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 262.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 931 493.00 | 5 363 103.00 | | 4 931 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 921 785.00 | 4 726 576.00 | | 3 921 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 869 924.00 | | 869 924.00 | 869 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 924.00 | | 869 924.00 | 869 924.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 658 570.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 076.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -370 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 545.00 | 2.00 | | 6 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 545.00 | 2.00 | | 6 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 545.00 | 2.00 | | 6 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 125.00 | 1 101 122.00 | | 886 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 231.00 | 1 284 395.00 | | 1 250 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -364 105.00 | -183 274.00 | | -364 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 929 293.00 | | | 9 929 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 929 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 929 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 929 293.00 | | | 9 929 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 894 428.00 | 658 570.00 | | 5 894 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 894 428.00 | 658 570.00 | | 5 894 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 046.00 | 9 076.00 | 178 970.00 | 188 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 046.00 | 9 076.00 | 178 970.00 | 188 046.00 |
UG ‐ Financières | | 9 076.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 753 889.00 | | | 1 753 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 270.00 | 228 270.00 | | 228 270.00 |
UX Autres créances clients | 43 276.00 | | | 43 276.00 |
VB T. V. A. | 49 483.00 | | | 49 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 949 073.00 | 583 622.00 | 2 365 451.00 | 2 949 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 641.00 | | | 35 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 526 831.00 | | | 526 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616.00 | | | 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 864.00 | 97 864.00 | | 97 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 931 493.00 | 812 153.00 | 2 365 451.00 | 4 931 493.00 |