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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 685 424.00 | 640 104.00 | 45 319.00 | 685 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 243 869.00 | 8 575 493.00 | 668 376.00 | 9 243 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 929 293.00 | 9 215 597.00 | 713 696.00 | 9 929 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 339.00 | | 265 339.00 | 265 339.00 |
BZ Autres créances | 83 416.00 | | 83 416.00 | 83 416.00 |
CF Disponibilités | 338 735.00 | | 338 735.00 | 338 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 636.00 | | 687 636.00 | 687 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 616 929.00 | 9 215 597.00 | 1 401 332.00 | 10 616 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 507 251.00 | -3 302 376.00 | | -3 507 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 368.00 | -204 874.00 | | 21 368.00 |
DL TOTAL (I) | -1 925 883.00 | -1 947 251.00 | | -1 925 883.00 |
DQ Provisions pour charges | 154 807.00 | 158 180.00 | | 154 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 807.00 | 158 180.00 | | 154 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 098 490.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 107 496.00 | 2 320 570.00 | | 3 107 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 780.00 | 507 529.00 | | 60 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 131.00 | 890.00 | | 4 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 172 408.00 | 3 927 478.00 | | 3 172 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 332.00 | 2 138 408.00 | | 1 401 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 149 815.00 | | 1 149 815.00 | 1 149 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 815.00 | | 1 149 815.00 | 1 149 815.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 658 570.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 815.00 | 1 040 198.00 | | 1 149 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 448.00 | 1 245 072.00 | | 1 128 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 367.00 | -204 874.00 | | 21 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 929 293.00 | | | 9 929 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 929 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 929 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 929 293.00 | | | 9 929 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 528 707.00 | 658 570.00 | | 8 528 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 528 707.00 | 658 570.00 | | 8 528 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 180.00 | | 3 373.00 | 158 180.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 23 694.00 | 4 626.00 | | 23 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 694.00 | 4 626.00 | | 23 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 874.00 | 4 626.00 | 3 373.00 | 181 874.00 |
UG ‐ Financières | | 1 253.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 107 496.00 | 3 107 496.00 | | 3 107 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 780.00 | 60 780.00 | | 60 780.00 |
UX Autres créances clients | 265 339.00 | 265 339.00 | | 265 339.00 |
VB T. V. A. | 83 416.00 | 83 416.00 | | 83 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 907 932.00 | | | 907 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 219 495.00 | | | 1 219 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 901.00 | 348 901.00 | | 348 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 172 408.00 | 3 172 408.00 | | 3 172 408.00 |