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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 685 424.00 | 685 424.00 | | 685 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 243 869.00 | 9 183 382.00 | 60 487.00 | 9 243 869.00 |
AV Immobilisations en cours | 336 355.00 | | 336 355.00 | 336 355.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 265 648.00 | 9 868 806.00 | 396 842.00 | 10 265 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 088.00 | | 206 088.00 | 206 088.00 |
BZ Autres créances | 140 695.00 | | 140 695.00 | 140 695.00 |
CF Disponibilités | 216 778.00 | | 216 778.00 | 216 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 570 787.00 | | 570 787.00 | 570 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 836 435.00 | 9 868 806.00 | 967 629.00 | 10 836 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -3 485 882.00 | -3 507 250.00 | | -3 485 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 723.00 | 21 367.00 | | -201 723.00 |
DL TOTAL (I) | -2 127 605.00 | -1 925 883.00 | | -2 127 605.00 |
DQ Provisions pour charges | 156 328.00 | 154 807.00 | | 156 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 328.00 | 154 807.00 | | 156 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 107 496.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 973.00 | 60 779.00 | | 127 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 131.00 | | |
EA Autres dettes | 2 810 933.00 | | | 2 810 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 938 906.00 | 3 172 406.00 | | 2 938 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 629.00 | 1 401 330.00 | | 967 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 959 736.00 | | 959 736.00 | 959 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 736.00 | | 959 736.00 | 959 736.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 653 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 736.00 | 1 149 815.00 | | 959 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 459.00 | 1 128 448.00 | | 1 161 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 723.00 | 21 367.00 | | -201 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 929 293.00 | | 336 355.00 | 9 929 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 265 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 265 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 929 293.00 | | 336 355.00 | 9 929 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 187 276.00 | 653 210.00 | | 9 187 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 187 276.00 | 653 210.00 | | 9 187 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 807.00 | 1 521.00 | | 154 807.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 28 320.00 | | | 28 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 320.00 | | | 28 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 127.00 | 1 521.00 | | 183 127.00 |
UG ‐ Financières | | 1 521.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 973.00 | 127 973.00 | | 127 973.00 |
UX Autres créances clients | 206 088.00 | 206 088.00 | | 206 088.00 |
VB T. V. A. | 135 472.00 | 135 472.00 | | 135 472.00 |
VI Groupe et associés | 2 810 933.00 | 2 810 933.00 | | 2 810 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 935.00 | | | 750 935.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 009.00 | 354 009.00 | | 354 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 938 906.00 | 2 938 906.00 | | 2 938 906.00 |