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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 685 424.00 | 594 410.00 | 91 014.00 | 685 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 243 869.00 | 7 957 992.00 | 1 285 877.00 | 9 243 869.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 929 293.00 | 8 552 401.00 | 1 376 892.00 | 9 929 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 822.00 | | 162 822.00 | 162 822.00 |
BZ Autres créances | 96 408.00 | | 96 408.00 | 96 408.00 |
CF Disponibilités | 499 782.00 | | 499 782.00 | 499 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 516.00 | | 761 516.00 | 761 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 690 809.00 | 8 552 401.00 | 2 138 408.00 | 10 690 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 302 376.00 | -3 059 340.00 | | -3 302 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 874.00 | -243 036.00 | | -204 874.00 |
DL TOTAL (I) | -1 947 251.00 | -1 742 376.00 | | -1 947 251.00 |
DQ Provisions pour charges | 158 180.00 | 143 589.00 | | 158 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 180.00 | 143 589.00 | | 158 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098 490.00 | 1 605 659.00 | | 1 098 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 320 570.00 | 2 279 837.00 | | 2 320 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 529.00 | 374 568.00 | | 507 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 890.00 | 1 518.00 | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 927 478.00 | 4 261 582.00 | | 3 927 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 408.00 | 2 662 795.00 | | 2 138 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 040 197.00 | | 1 040 197.00 | 1 040 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 197.00 | | 1 040 197.00 | 1 040 197.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 658 570.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 499.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 198.00 | 992 338.00 | | 1 040 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 072.00 | 1 235 374.00 | | 1 245 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 874.00 | -243 036.00 | | -204 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 929 293.00 | | | 9 929 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 929 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 929 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 929 293.00 | | | 9 929 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 870 137.00 | 658 570.00 | | 7 870 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 870 137.00 | 658 570.00 | | 7 870 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 589.00 | 14 591.00 | | 143 589.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 36 411.00 | | 12 717.00 | 36 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 411.00 | | 12 717.00 | 36 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 000.00 | 14 591.00 | 12 717.00 | 180 000.00 |
UG ‐ Financières | | 1 874.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 320 570.00 | 2 320 570.00 | | 2 320 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 529.00 | 507 529.00 | | 507 529.00 |
UX Autres créances clients | 162 822.00 | 162 822.00 | | 162 822.00 |
VB T. V. A. | 96 338.00 | 96 338.00 | | 96 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 098 490.00 | 1 098 490.00 | | 1 098 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 732.00 | | | 40 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 502 049.00 | | | 502 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 734.00 | 261 734.00 | | 261 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 927 478.00 | 3 927 478.00 | | 3 927 478.00 |