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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 773 370.00 | | 773 370.00 | 773 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 092.00 | 57 321.00 | 6 771.00 | 64 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 843.00 | 197 918.00 | 66 925.00 | 264 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 071.00 | | 24 071.00 | 24 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 376.00 | 255 239.00 | 871 137.00 | 1 126 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BT Marchandises | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
BZ Autres créances | 17 981.00 | | 17 981.00 | 17 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CF Disponibilités | 116 644.00 | | 116 644.00 | 116 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 353.00 | | 154 353.00 | 154 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 729.00 | 255 239.00 | 1 025 491.00 | 1 280 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 376 914.00 | 370 301.00 | | 376 914.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 13 091.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | 13 212.00 | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 393.00 | 472 682.00 | | 473 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 924.00 | 50 593.00 | | 49 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 277.00 | 56 809.00 | | 49 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 141.00 | | |
EA Autres dettes | 12 167.00 | 1 881.00 | | 12 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 700.00 | 10 500.00 | | 7 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 491.00 | 1 004 497.00 | | 1 025 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 634 489.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 909.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832.00 | 575.00 | | 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -832.00 | -575.00 | | -832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 825.00 | 566 328.00 | | 628 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 596.00 | 559 715.00 | | 581 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 229.00 | 6 613.00 | | 47 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 416.00 | | | 1 126 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 126 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 975.00 | | | 328 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 071.00 | | | 24 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 520.00 | 18 349.00 | 630.00 | 237 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 520.00 | 18 349.00 | 630.00 | 237 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 924.00 | 49 924.00 | | 49 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 560.00 | 12 167.00 | 473 393.00 | 485 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 700.00 | 2 800.00 | 4 900.00 | 7 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 071.00 | | | 24 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 546.00 | 18 760.00 | 31 786.00 | 50 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 547.00 | 114 254.00 | 478 293.00 | 592 547.00 |